sistema al díapaper tradingúltimo ciclo 2026-07-19 20:49 UTC · yfinance+fmp
Decisión del comité · 2026-07-19 20:49 UTC
Abrir posición en COP

La convicción del comité supera el umbral de entrada.

mejor candidatoCOP · ConocoPhillips
convicción+0.53
umbral de entrada+0.35
distancia+0.18

Ver razonamiento completo →

NAV
$100,202
P&L del día
+0
Retorno acumulado
+0.20%
Invertido
16%
4 posiciones
Efectivo
$84,151
VaR 99 (1 día)
0.33%
del NAV
VaR99 0.33% / límite 1.8% drawdown 0.1% mayor posición JPM 7% peor estrés mercado -10pct -1,605 riesgo completo →

Por qué

A favor

  • quant (+0.55×peso 1.09)
  • macro (+0.40×peso 0.80)

En contra

  • antithesis (-0.36)
  • sector (-0.13)
  • fx: régimen dólar fuerte (+4/4 pares): viento en contra para multinacionales y emergentes

Cartera

invertido 16% · efectivo 84% · ver cartera completa →

posiciónpesoP&L convicción% del VaRstop
COP4.0%+0.0%+0.537%$106
JPM6.8%+2.0%+0.2442%$308
NVDA4.0%-0.4%-0.0049%
OMAB1.2%+0.0%+0.262%$97

Oportunidades

valorscoremargen argumento principalriesgo principalvs umbral
COP+0.53+32%quant (+0.55×peso 1.09)antithesis (-0.36)+0.18
ORCL+0.32+24%sector (+0.60×peso 0.80)antithesis (-0.42)-0.03
OMAB+0.26fundamental (+0.50×peso 1.09)antithesis (-0.34)-0.09
JPM+0.24-10%fundamental (+0.55×peso 1.09)antithesis (-0.24)-0.10
ASR+0.23fundamental (+0.85×peso 1.09)antithesis (-0.29)-0.12

ranking completo en Research →

Qué cambió desde el ciclo anterior

sin cambios materiales: misma decisión, mismas posiciones, mismo régimen.

La Carta

La lectura del comité en prosa: el clima del ciclo, dónde vemos valor y qué nos quita el sueño — al estilo de las cartas a socios.

Leer la carta →