Decisión del comité · 2026-07-19 07:37 UTC
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La convicción del comité supera el umbral de entrada.
mejor candidatoASR · Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V.
convicción+0.60
umbral de entrada+0.35
distancia+0.25
NAV
$100,202
P&L del día
+0
Retorno acumulado
+0.20%
Invertido
11%
2 posiciones
Efectivo
$89,324
VaR 99 (1 día)
0.33%
del NAV
VaR99 0.33% / límite 1.8%
drawdown 0.1%
mayor posición JPM 7%
peor estrés mercado -10pct -1,088
riesgo completo →
Por qué
A favor
- fundamental (+0.85×peso 1.09)
- macro (+0.40×peso 0.80)
En contra
- quant (-0.15)
- fx (-0.15)
- quant: tendencia bajista (<MA50 y MA200)
Cartera
invertido 11% · efectivo 89% · ver cartera completa →
| posición | peso | P&L | convicción | % del VaR | stop |
|---|---|---|---|---|---|
| JPM | 6.8% | +2.0% | +0.25 | 47% | $308 |
| NVDA | 4.0% | -0.4% | -0.01 | 53% | — |
Oportunidades
| valor | score | margen | argumento principal | riesgo principal | vs umbral |
|---|---|---|---|---|---|
| ASR | +0.60 | +1821% | fundamental (+0.85×peso 1.09) | quant (-0.15) | +0.25 |
| OMAB | +0.59 | +2530% | fundamental (+0.50×peso 1.09) | fx (-0.15) | +0.24 |
| PAC | +0.58 | +1427% | fundamental (+0.35×peso 1.09) | fx (-0.15) | +0.23 |
| COP | +0.54 | +32% | quant (+0.55×peso 1.09) | sector (-0.13) | +0.19 |
| ORCL | +0.34 | +24% | sector (+0.60×peso 0.80) | quant (-0.15) | -0.01 |
ranking completo en Research →
Qué cambió desde el ciclo anterior
sin cambios materiales: misma decisión, mismas posiciones, mismo régimen.
La Carta
La lectura del comité en prosa: el clima del ciclo, dónde vemos valor y qué nos quita el sueño — al estilo de las cartas a socios.