Decisión del comité · 2026-07-20 06:46 UTC
Aumentar SNEX hacia el objetivo
La convicción supera el umbral y la posición está bajo su tamaño objetivo: se promedia hacia arriba con disciplina.
mejor candidatoSNEX · StoneX Group Inc.
convicción+0.53
umbral de entrada+0.35
distancia+0.18
NAV
$100,202
P&L del día
+0
Retorno acumulado
+0.20%
Invertido
11%
4 posiciones
Efectivo
$88,914
VaR 99 (1 día)
0.40%
del NAV
VaR99 0.40% / límite 1.8%
drawdown 0.1%
mayor posición NVDA 4%
peor estrés mercado -10pct -1,129
riesgo completo →
Por qué
A favor
- macro (+0.40×peso 0.80)
- quant (+0.25×peso 1.09)
En contra
- fundamental (-0.20)
- fx (-0.15)
- fundamental: margen fino (0%)
Cartera
invertido 11% · efectivo 89% · ver cartera completa →
| posición | peso | P&L | convicción | % del VaR | stop |
|---|---|---|---|---|---|
| COP | 4.0% | +0.0% | +0.45 | -4% | $106 |
| NVDA | 4.0% | -0.4% | -0.02 | 30% | — |
| OMAB | 1.2% | +0.0% | +0.08 | 2% | $97 |
| SNEX | 2.1% | +0.0% | +0.53 | 72% | $63 |
Oportunidades
| valor | score | margen | argumento principal | riesgo principal | vs umbral |
|---|---|---|---|---|---|
| SNEX | +0.53 | +27% | macro (+0.40×peso 0.80) | fundamental (-0.20) | +0.18 |
| COP | +0.45 | +30% | quant (+0.55×peso 1.09) | antithesis (-0.36) | +0.10 |
| ORCL | +0.40 | +28% | sector (+0.60×peso 0.80) | antithesis (-0.45) | +0.05 |
| HON | +0.19 | +1% | sector (+0.41×peso 0.80) | antithesis (-0.24) | -0.16 |
| MANALIPETC.NS | +0.13 | — | fundamental (+0.35×peso 1.09) | fx (-0.15) | -0.22 |
ranking completo en Research →
Qué cambió desde el ciclo anterior
sin cambios materiales: misma decisión, mismas posiciones, mismo régimen.
La Carta
La lectura del comité en prosa: el clima del ciclo, dónde vemos valor y qué nos quita el sueño — al estilo de las cartas a socios.