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último ciclo: 2026-08-12T05:44:16+00:00 · datos: yfinance+fmp · paper trading

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Fundamental Cuantitativo Opciones Macro Forecasting Investigación FX Trader Machine Learning Técnico Sentimiento Noticias Sectorial Forense Commodities Estacional Factores Antítesis

Fundamentalvalor intrínseco, múltiplos, DCF y narrativa · análisis profundo →peso aprendido: 1.09

ticker	score	conf.	tesis
ASR	+0.85	90%	PE barato (14.0); ROE alto (32%); margen sólido (26%); Margen operativo 40.6% vs 20.9% del sector (a favor); ROIC 13.7% vs 10.7% del sector (a favor)
HON	+0.85	90%	PE barato (8.9); ROE alto (42%); margen sólido (23%); Deuda neta / EBITDA 2.4× vs 1.3× del sector (en contra); Cobertura de intereses 3.5× vs 6.1× del sector (en contra)
MOH	-0.70	90%	PE exigente (1215.9); ROE débil (-0%); margen fino (-0%); P/E 1,215.9× vs 35.4× del sector (en contra); Earnings yield -0.1% vs 1.9% del sector (en contra)
TSLA	-0.70	90%	PE exigente (282.0); ROE débil (5%); margen fino (4%); EV/EBITDA 125.7× vs 17.1× del sector (en contra); Deuda neta / EBITDA -2.9× vs 1.3× del sector (a favor)
SNEX	+0.65	90%	PE barato (10.7); ROE alto (20%)
VSAT	-0.55	90%	ROE débil (-1%); margen fino (-1%); deuda elevada (D/E 148); PEG -1.39 vs 0.64 del sector (a favor); ROIC 0.0% vs 20.0% del sector (en contra)
HIMS	-0.55	90%	ROE débil (-30%); margen fino (-6%); deuda elevada (D/E 477); PEG 1.19 vs -0.18 del sector (a favor); EV/EBITDA -101.3× vs 22.6× del sector (a favor)
MU	+0.50	90%	ROE alto (71%); margen sólido (56%); Crecimiento de ingresos 48.9% vs 20.8% del sector (a favor); ROIC 44.0% vs 20.0% del sector (a favor)
NVDA	+0.50	90%	ROE alto (112%); margen sólido (63%); ROIC 63.0% vs 20.0% del sector (a favor); Crecimiento de ingresos 65.5% vs 20.8% del sector (a favor)
GOOGL	+0.50	90%	ROE alto (51%); margen sólido (55%); PEG 0.15 vs -0.89 del sector (a favor)
AAPL	+0.50	90%	ROE alto (137%); margen sólido (28%); ROIC 51.9% vs 20.0% del sector (a favor); Crecimiento de ingresos 6.4% vs 20.8% del sector (en contra)
JNJ	+0.50	90%	ROE alto (26%); margen sólido (21%); PEG -3.72 vs -0.18 del sector (en contra); Margen neto 21.5% vs 6.5% del sector (a favor)
META	+0.50	90%	ROE alto (30%); margen sólido (30%); PEG -4.56 vs -0.89 del sector (en contra); Crecimiento de ingresos 22.2% vs 15.1% del sector (a favor)
MSFT	+0.50	90%	ROE alto (33%); margen sólido (40%); PEG 0.89 vs 0.64 del sector (en contra)
ABBV	-0.50	90%	PE exigente (70.4); ROE débil (-137%); PEG 1.03 vs -0.18 del sector (a favor); Margen neto 9.8% vs 6.5% del sector (a favor)
PNG.V	-0.40	90%	ROE débil (-0%); margen fino (-1%); Deuda neta / EBITDA -29.2× vs 1.3× del sector (a favor); EV/EBITDA 94.3× vs 10.5× del sector (en contra)
OMAB	+0.35	90%	ROE alto (51%); margen sólido (33%); deuda elevada (D/E 157); Margen operativo 53.5% vs 20.9% del sector (a favor); ROIC 23.6% vs 10.7% del sector (a favor)
BAC	+0.35	90%	PE barato (14.5); P/VL 1.5× vs 2.6× del sector (a favor); ROE 11.1% vs 17.4% del sector (en contra)
PAC	+0.35	90%	ROE alto (40%); margen sólido (24%); deuda elevada (D/E 123); Margen operativo 44.8% vs 20.9% del sector (a favor); Deuda neta / EBITDA 2.6× vs 1.3× del sector (en contra)
MANALIPETC.NS	+0.35	90%	PE barato (8.7); Deuda neta / EBITDA -2.4× vs 0.7× del sector (a favor); FCF yield -0.3% vs 2.2% del sector (en contra)
KO	+0.35	90%	ROE alto (43%); margen sólido (29%); deuda elevada (D/E 120); Margen neto 28.6% vs 18.4% del sector (a favor); Margen bruto 62.9% vs 48.5% del sector (a favor)
ORCL	+0.35	90%	ROE alto (51%); margen sólido (25%); deuda elevada (D/E 367); Regla del 40 -17.8% vs 46.3% del sector (en contra); ROIC 8.0% vs 20.0% del sector (en contra)
AMZN	+0.30	90%	ROE alto (30%); Crecimiento de ingresos 12.4% vs 3.5% del sector (a favor); Margen FCF -1.5% vs 7.1% del sector (en contra)
AMD	-0.30	90%	PE exigente (120.4); EV/Ventas 18.7× vs 11.1× del sector (en contra); Crecimiento de ingresos 34.3% vs 20.8% del sector (a favor)
PG	+0.30	90%	ROE alto (30%); Dividend yield 3.0% vs 2.4% del sector (a favor)
AVGO	+0.20	90%	PE exigente (67.2); ROE alto (36%); margen sólido (39%); EV/Ventas 26.8× vs 11.1× del sector (en contra); Regla del 40 67.3% vs 46.3% del sector (a favor)
UNH	-0.20	90%	margen fino (3%); ROE 14.4% vs 7.1% del sector (a favor); Earnings yield 3.9% vs 1.9% del sector (a favor)
NEE	+0.20	90%	margen sólido (32%)
LIN	+0.20	90%	margen sólido (21%); Deuda neta / EBITDA 1.8× vs 0.7× del sector (en contra); EV/EBITDA 18.6× vs 11.7× del sector (en contra)
DIS	-0.20	90%	ROE débil (8%); Crecimiento de ingresos 3.4% vs 15.1% del sector (en contra); ROIC 6.4% vs 15.1% del sector (en contra)
WMT	-0.20	90%	PE exigente (39.7); ROE alto (24%); margen fino (3%); Margen neto 3.1% vs 18.4% del sector (en contra); Dividend yield 0.9% vs 2.4% del sector (en contra)
CAT	-0.15	90%	PE exigente (36.1); ROE alto (54%); deuda elevada (D/E 233); EV/EBITDA 24.5× vs 10.5× del sector (en contra); Deuda neta / EBITDA 2.6× vs 1.3× del sector (en contra)
HD	+0.15	90%	ROE alto (113%); deuda elevada (D/E 418); ROIC 20.4% vs 9.9% del sector (a favor); Deuda neta / EBITDA 2.3× vs 1.3× del sector (en contra)
SO	-0.15	90%	deuda elevada (D/E 195)
MELI	-0.15	90%	PE exigente (52.8); ROE alto (27%); deuda elevada (D/E 168); Crecimiento de ingresos 39.1% vs 3.5% del sector (a favor); Margen FCF 35.4% vs 7.1% del sector (a favor)
LLY	+0.05	90%	PE exigente (40.7); ROE alto (93%); margen sólido (34%); deuda elevada (D/E 162); Margen neto 33.5% vs 6.5% del sector (a favor); PEG 0.43 vs -0.18 del sector (a favor)
GE	+0.00	90%	PE exigente (43.2); ROE alto (49%); EV/EBITDA 32.1× vs 10.5× del sector (en contra); Cobertura de intereses 11.5× vs 6.1× del sector (a favor)
JPM	+0.00	90%	sin señales claras
CVX	+0.00	90%	Dividend yield 3.5% vs 2.6% del sector (a favor)
XOM	+0.00	90%	EV/EBITDA 9.9× vs 7.5× del sector (en contra); FCF yield 4.6% vs 6.5% del sector (en contra)
COP	+0.00	90%	FCF yield 12.8% vs 6.5% del sector (a favor); EV/EBITDA 5.4× vs 7.5× del sector (a favor)
GS	+0.00	90%	Crecimiento BVPS (AaA) 3.3% vs 5.0% del sector (en contra)
FCX	+0.00	90%	FCF yield 6.0% vs 2.2% del sector (a favor)
MCD	+0.00	90%	ROE débil (-561%); margen sólido (32%); Margen operativo 47.0% vs 9.3% del sector (a favor); Margen FCF 28.0% vs 7.1% del sector (a favor)
BABA	+0.00	90%	Margen FCF -5.0% vs 7.1% del sector (en contra); Deuda neta / EBITDA -0.5× vs 1.3× del sector (a favor)

Fundamentado en la biblioteca:

Michael J. Mauboussin: Alfred Rappaport - Expectations investing : reading stock prices for better returns (2021) — pp. 21-25
Financial Statement Analysis and Security Valuation Stephen H. Penman (2013, McGraw Hill) — pp. 29-30
Damodaran on Valuation (Security Analysis for Investment and Corporate Finance) :: (2012 January 02, John Wiley &amp: So — pp. 125-127
Financial Statement Analysis and Security Valuation Stephen H. Penman (2013, McGraw Hill) — pp. 747-749

Cuantitativomomentum, reversión, anomalías y técnico · análisis profundo →peso aprendido: 1.09

ticker	score	conf.	tesis
NVDA	+0.55	90%	momentum 12m +16%; tendencia alcista (>MA50 y MA200)
AMZN	+0.55	90%	momentum 12m +12%; tendencia alcista (>MA50 y MA200)
JNJ	+0.55	90%	momentum 12m +51%; tendencia alcista (>MA50 y MA200)
BAC	+0.55	90%	momentum 12m +30%; tendencia alcista (>MA50 y MA200)
LLY	+0.55	90%	momentum 12m +82%; tendencia alcista (>MA50 y MA200)
AVGO	+0.55	90%	momentum 12m +25%; tendencia alcista (>MA50 y MA200)
GE	+0.55	90%	momentum 12m +27%; tendencia alcista (>MA50 y MA200)
JPM	+0.55	90%	momentum 12m +19%; tendencia alcista (>MA50 y MA200)
CVX	+0.55	90%	momentum 12m +23%; tendencia alcista (>MA50 y MA200)
KO	+0.55	90%	momentum 12m +21%; tendencia alcista (>MA50 y MA200)
XOM	+0.55	90%	momentum 12m +41%; tendencia alcista (>MA50 y MA200)
FCX	+0.55	90%	momentum 12m +48%; tendencia alcista (>MA50 y MA200)
ABBV	+0.55	90%	momentum 12m +26%; tendencia alcista (>MA50 y MA200)
VSAT	+0.55	90%	momentum 12m +185%; tendencia alcista (>MA50 y MA200)
SNEX	+0.40	90%	momentum 12m +82%
MU	+0.40	90%	momentum 12m +671%
GOOGL	+0.40	90%	momentum 12m +77%
AAPL	+0.40	90%	momentum 12m +37%
UNH	+0.40	90%	momentum 12m +67%
CAT	+0.40	90%	momentum 12m +128%
GS	+0.40	90%	momentum 12m +56%
LIN	+0.40	90%	momentum 12m +13%
AMD	+0.40	90%	momentum 12m +213%
MOH	+0.40	90%	momentum 12m +54%
COP	+0.30	90%	momentum 12m +22%; sobrecomprado (z=2.4); tendencia alcista (>MA50 y MA200)
NEE	+0.25	90%	momentum 12m +28%; tendencia bajista (<MA50 y MA200)
PNG.V	+0.25	90%	momentum 12m +62%; tendencia bajista (<MA50 y MA200)
WMT	+0.25	90%	momentum 12m +11%; tendencia bajista (<MA50 y MA200)
TSLA	+0.25	90%	momentum 12m +16%; tendencia bajista (<MA50 y MA200)
ASR	-0.15	90%	momentum 12m -11% (sin voto: la pierna corta del 12-1 es letra muerta en large caps post-2006); tendencia bajista (<MA50 y MA200)
OMAB	+0.15	90%	tendencia alcista (>MA50 y MA200)
PAC	-0.15	90%	tendencia bajista (<MA50 y MA200)
MANALIPETC.NS	+0.15	90%	tendencia alcista (>MA50 y MA200)
MSFT	+0.15	90%	momentum 12m -27% (sin voto: la pierna corta del 12-1 es letra muerta en large caps post-2006); tendencia alcista (>MA50 y MA200)
ORCL	-0.15	90%	momentum 12m -49% (sin voto: la pierna corta del 12-1 es letra muerta en large caps post-2006); tendencia bajista (<MA50 y MA200)
HD	+0.15	90%	momentum 12m -13% (sin voto: la pierna corta del 12-1 es letra muerta en large caps post-2006); tendencia alcista (>MA50 y MA200)
PG	-0.15	90%	tendencia bajista (<MA50 y MA200)
MELI	-0.10	90%	momentum 12m -23% (sin voto: la pierna corta del 12-1 es letra muerta en large caps post-2006); sobrecomprado (z=2.2); tendencia alcista (>MA50 y MA200)
HON	+0.00	90%	sin anomalías
META	+0.00	90%	momentum 12m -16% (sin voto: la pierna corta del 12-1 es letra muerta en large caps post-2006)
MCD	+0.00	90%	sin anomalías
BABA	+0.00	90%	sin anomalías
SO	+0.00	90%	sin anomalías
DIS	+0.00	90%	momentum 12m -14% (sin voto: la pierna corta del 12-1 es letra muerta en large caps post-2006)
HIMS	+0.00	90%	momentum 12m -27% (sin voto: la pierna corta del 12-1 es letra muerta en large caps post-2006)

Fundamentado en la biblioteca:

Richard Grinold, Ronald Kahn - Active Portfolio Management: A Quantitative Approach for Producing Superior Returns and C — pp. 305-309
Active Portfolio Management: A Quantitative Approach for Producing Superior Returns and Controlling Risk Richard Grinold — pp. 305-309
Rishi K. Narang - Inside the Black Box: A Simple Guide to Systematic Investing (2024, Wiley) — pp. 78-80
Profitability and Systematic Trading: A Quantitative Approach to Profitability, Risk, and Money Management (2008, Wiley) — pp. 117-119

Opcionesvolatilidad implícita y estructuras recomendadaspeso aprendido: 0.70

ticker	score	conf.	tesis
ASR	+0.15	40%	IV ATM 31% vs HV20 21% (ratio 1.52); prima cara: el miedo ya está pagado (contrarian suave)
SNEX	-0.05	40%	IV ATM 8% vs HV20 68% (ratio 0.12); prima barata: complacencia o calma real
NVDA	-0.05	40%	IV ATM 2% vs HV20 39% (ratio 0.04); prima barata: complacencia o calma real
HON	-0.05	40%	IV ATM 2% vs HV20 35% (ratio 0.04); prima barata: complacencia o calma real
OMAB	-0.05	40%	IV ATM 2% vs HV20 27% (ratio 0.06); prima barata: complacencia o calma real
VSAT	-0.05	40%	IV ATM 2% vs HV20 71% (ratio 0.03); prima barata: complacencia o calma real
SO	-0.05	40%	IV ATM 3% vs HV20 17% (ratio 0.16); prima barata: complacencia o calma real
HIMS	-0.05	40%	IV ATM 3% vs HV20 112% (ratio 0.02); prima barata: complacencia o calma real

Fundamentado en la biblioteca:

The Bible of Options Strategies Guy Cohen — pp. 349-354
The Bible of Options Strategies Guy Cohen — pp. 343-350
The Bible of Options Strategies Guy Cohen — pp. 92-94
Introduction to the Mathematics of Finance Arbitrage and Option Pricing Steven Roman (2012, Springer) — pp. 37-40

Macrorégimen económico, curva y contexto risk-on/offpeso aprendido: 0.80

ticker	score	conf.	tesis
SNEX	+0.40	60%	régimen risk-on: índice +9.9% sobre su media larga (risk-on); Fed restrictiva con recortes en el horizonte (3.63%→2.87%): viento de cola
MU	+0.40	60%	régimen risk-on: índice +9.9% sobre su media larga (risk-on); Fed restrictiva con recortes en el horizonte (3.63%→2.87%): viento de cola
NVDA	+0.40	60%	régimen risk-on: índice +9.9% sobre su media larga (risk-on); Fed restrictiva con recortes en el horizonte (3.63%→2.87%): viento de cola
ASR	+0.40	60%	régimen risk-on: índice +9.9% sobre su media larga (risk-on); Fed restrictiva con recortes en el horizonte (3.63%→2.87%): viento de cola
HON	+0.40	60%	régimen risk-on: índice +9.9% sobre su media larga (risk-on); Fed restrictiva con recortes en el horizonte (3.63%→2.87%): viento de cola
GOOGL	+0.40	60%	régimen risk-on: índice +9.9% sobre su media larga (risk-on); Fed restrictiva con recortes en el horizonte (3.63%→2.87%): viento de cola
OMAB	+0.40	60%	régimen risk-on: índice +9.9% sobre su media larga (risk-on); Fed restrictiva con recortes en el horizonte (3.63%→2.87%): viento de cola
AAPL	+0.40	60%	régimen risk-on: índice +9.9% sobre su media larga (risk-on); Fed restrictiva con recortes en el horizonte (3.63%→2.87%): viento de cola
AMZN	+0.40	60%	régimen risk-on: índice +9.9% sobre su media larga (risk-on); Fed restrictiva con recortes en el horizonte (3.63%→2.87%): viento de cola
JNJ	+0.40	60%	régimen risk-on: índice +9.9% sobre su media larga (risk-on); Fed restrictiva con recortes en el horizonte (3.63%→2.87%): viento de cola
BAC	+0.40	60%	régimen risk-on: índice +9.9% sobre su media larga (risk-on); Fed restrictiva con recortes en el horizonte (3.63%→2.87%): viento de cola
PAC	+0.40	60%	régimen risk-on: índice +9.9% sobre su media larga (risk-on); Fed restrictiva con recortes en el horizonte (3.63%→2.87%): viento de cola
LLY	+0.40	60%	régimen risk-on: índice +9.9% sobre su media larga (risk-on); Fed restrictiva con recortes en el horizonte (3.63%→2.87%): viento de cola
META	+0.40	60%	régimen risk-on: índice +9.9% sobre su media larga (risk-on); Fed restrictiva con recortes en el horizonte (3.63%→2.87%): viento de cola
AVGO	+0.40	60%	régimen risk-on: índice +9.9% sobre su media larga (risk-on); Fed restrictiva con recortes en el horizonte (3.63%→2.87%): viento de cola
UNH	+0.40	60%	régimen risk-on: índice +9.9% sobre su media larga (risk-on); Fed restrictiva con recortes en el horizonte (3.63%→2.87%): viento de cola
GE	+0.40	60%	régimen risk-on: índice +9.9% sobre su media larga (risk-on); Fed restrictiva con recortes en el horizonte (3.63%→2.87%): viento de cola
MANALIPETC.NS	+0.40	60%	régimen risk-on: índice +9.9% sobre su media larga (risk-on); Fed restrictiva con recortes en el horizonte (3.63%→2.87%): viento de cola
JPM	+0.40	60%	régimen risk-on: índice +9.9% sobre su media larga (risk-on); Fed restrictiva con recortes en el horizonte (3.63%→2.87%): viento de cola
CVX	+0.40	60%	régimen risk-on: índice +9.9% sobre su media larga (risk-on); Fed restrictiva con recortes en el horizonte (3.63%→2.87%): viento de cola
MSFT	+0.40	60%	régimen risk-on: índice +9.9% sobre su media larga (risk-on); Fed restrictiva con recortes en el horizonte (3.63%→2.87%): viento de cola
KO	+0.40	60%	régimen risk-on: índice +9.9% sobre su media larga (risk-on); Fed restrictiva con recortes en el horizonte (3.63%→2.87%): viento de cola
ORCL	+0.40	60%	régimen risk-on: índice +9.9% sobre su media larga (risk-on); Fed restrictiva con recortes en el horizonte (3.63%→2.87%): viento de cola
XOM	+0.40	60%	régimen risk-on: índice +9.9% sobre su media larga (risk-on); Fed restrictiva con recortes en el horizonte (3.63%→2.87%): viento de cola
CAT	+0.40	60%	régimen risk-on: índice +9.9% sobre su media larga (risk-on); Fed restrictiva con recortes en el horizonte (3.63%→2.87%): viento de cola
COP	+0.40	60%	régimen risk-on: índice +9.9% sobre su media larga (risk-on); Fed restrictiva con recortes en el horizonte (3.63%→2.87%): viento de cola
GS	+0.40	60%	régimen risk-on: índice +9.9% sobre su media larga (risk-on); Fed restrictiva con recortes en el horizonte (3.63%→2.87%): viento de cola
NEE	+0.40	60%	régimen risk-on: índice +9.9% sobre su media larga (risk-on); Fed restrictiva con recortes en el horizonte (3.63%→2.87%): viento de cola
FCX	+0.40	60%	régimen risk-on: índice +9.9% sobre su media larga (risk-on); Fed restrictiva con recortes en el horizonte (3.63%→2.87%): viento de cola
MCD	+0.40	60%	régimen risk-on: índice +9.9% sobre su media larga (risk-on); Fed restrictiva con recortes en el horizonte (3.63%→2.87%): viento de cola
LIN	+0.40	60%	régimen risk-on: índice +9.9% sobre su media larga (risk-on); Fed restrictiva con recortes en el horizonte (3.63%→2.87%): viento de cola
AMD	+0.40	60%	régimen risk-on: índice +9.9% sobre su media larga (risk-on); Fed restrictiva con recortes en el horizonte (3.63%→2.87%): viento de cola
HD	+0.40	60%	régimen risk-on: índice +9.9% sobre su media larga (risk-on); Fed restrictiva con recortes en el horizonte (3.63%→2.87%): viento de cola
PNG.V	+0.40	60%	régimen risk-on: índice +9.9% sobre su media larga (risk-on); Fed restrictiva con recortes en el horizonte (3.63%→2.87%): viento de cola
ABBV	+0.40	60%	régimen risk-on: índice +9.9% sobre su media larga (risk-on); Fed restrictiva con recortes en el horizonte (3.63%→2.87%): viento de cola
BABA	+0.40	60%	régimen risk-on: índice +9.9% sobre su media larga (risk-on); Fed restrictiva con recortes en el horizonte (3.63%→2.87%): viento de cola
VSAT	+0.40	60%	régimen risk-on: índice +9.9% sobre su media larga (risk-on); Fed restrictiva con recortes en el horizonte (3.63%→2.87%): viento de cola
PG	+0.40	60%	régimen risk-on: índice +9.9% sobre su media larga (risk-on); Fed restrictiva con recortes en el horizonte (3.63%→2.87%): viento de cola
MOH	+0.40	60%	régimen risk-on: índice +9.9% sobre su media larga (risk-on); Fed restrictiva con recortes en el horizonte (3.63%→2.87%): viento de cola
SO	+0.40	60%	régimen risk-on: índice +9.9% sobre su media larga (risk-on); Fed restrictiva con recortes en el horizonte (3.63%→2.87%): viento de cola
DIS	+0.40	60%	régimen risk-on: índice +9.9% sobre su media larga (risk-on); Fed restrictiva con recortes en el horizonte (3.63%→2.87%): viento de cola
WMT	+0.40	60%	régimen risk-on: índice +9.9% sobre su media larga (risk-on); Fed restrictiva con recortes en el horizonte (3.63%→2.87%): viento de cola
MELI	+0.40	60%	régimen risk-on: índice +9.9% sobre su media larga (risk-on); Fed restrictiva con recortes en el horizonte (3.63%→2.87%): viento de cola
HIMS	+0.40	60%	régimen risk-on: índice +9.9% sobre su media larga (risk-on); Fed restrictiva con recortes en el horizonte (3.63%→2.87%): viento de cola
TSLA	+0.40	60%	régimen risk-on: índice +9.9% sobre su media larga (risk-on); Fed restrictiva con recortes en el horizonte (3.63%→2.87%): viento de cola

Fundamentado en la biblioteca:

Advanced Macroeconomics David Romer (2018, McGraw-Hill Education) — pp. 796-798
Handbook of Exchange Rates James, Jessica Marsh, Ian W., Sarno, Lucio (2012, John Wiley & Sons, Inc.) — pp. 782-785

Forecastingretorno esperado, vol EWMA y fan charts · análisis profundo →peso aprendido: 0.96

ticker	score	conf.	tesis
BAC	+0.15	44%	espera +0.7% a 21d (banda 90%: -7.3% … +9.3%; vol EWMA 17% anual); acierto direccional histórico 71% en 7 ventanas
JNJ	+0.15	44%	espera +0.9% a 21d (banda 90%: -9.6% … +12.7%; vol EWMA 23% anual); acierto direccional histórico 71% en 7 ventanas
UNH	+0.15	44%	espera +1.0% a 21d (banda 90%: -10.3% … +13.7%; vol EWMA 25% anual); acierto direccional histórico 71% en 7 ventanas
LLY	+0.14	35%	espera +1.4% a 21d (banda 90%: -14.7% … +20.5%; vol EWMA 36% anual); acierto direccional histórico 57% en 7 ventanas
XOM	+0.13	44%	espera +0.9% a 21d (banda 90%: -11.7% … +15.4%; vol EWMA 28% anual); acierto direccional histórico 71% en 7 ventanas
MU	+0.13	52%	espera +4.1% a 21d (banda 90%: -35.6% … +68.2%; vol EWMA 101% anual); acierto direccional histórico 86% en 7 ventanas
CAT	+0.12	35%	espera +1.5% a 21d (banda 90%: -18.0% … +25.7%; vol EWMA 45% anual); acierto direccional histórico 57% en 7 ventanas
NEE	+0.10	44%	espera +0.4% a 21d (banda 90%: -7.1% … +8.6%; vol EWMA 16% anual); acierto direccional histórico 71% en 7 ventanas
VSAT	+0.10	44%	espera +2.5% a 21d (banda 90%: -32.0% … +54.6%; vol EWMA 86% anual); acierto direccional histórico 71% en 7 ventanas
JPM	+0.10	27%	espera +0.5% a 21d (banda 90%: -8.7% … +10.6%; vol EWMA 20% anual); acierto direccional histórico 43% en 7 ventanas
GOOGL	+0.09	18%	espera +1.1% a 21d (banda 90%: -18.6% … +25.6%; vol EWMA 46% anual); acierto direccional histórico 29% en 7 ventanas
AMD	+0.09	35%	espera +2.1% a 21d (banda 90%: -30.0% … +48.9%; vol EWMA 79% anual); acierto direccional histórico 57% en 7 ventanas
ABBV	+0.08	44%	espera +0.5% a 21d (banda 90%: -11.2% … +13.8%; vol EWMA 26% anual); acierto direccional histórico 71% en 7 ventanas
FCX	+0.08	27%	espera +1.1% a 21d (banda 90%: -19.6% … +27.0%; vol EWMA 48% anual); acierto direccional histórico 43% en 7 ventanas
GE	+0.08	44%	espera +0.6% a 21d (banda 90%: -12.2% … +15.3%; vol EWMA 29% anual); acierto direccional histórico 71% en 7 ventanas
KO	+0.08	44%	espera +0.5% a 21d (banda 90%: -10.3% … +12.5%; vol EWMA 24% anual); acierto direccional histórico 71% en 7 ventanas
CVX	+0.08	35%	espera +0.6% a 21d (banda 90%: -12.6% … +15.8%; vol EWMA 30% anual); acierto direccional histórico 57% en 7 ventanas
COP	+0.08	44%	espera +0.7% a 21d (banda 90%: -14.2% … +18.2%; vol EWMA 34% anual); acierto direccional histórico 71% en 7 ventanas
GS	+0.07	44%	espera +0.7% a 21d (banda 90%: -16.1% … +21.0%; vol EWMA 39% anual); acierto direccional histórico 71% en 7 ventanas
ORCL	-0.07	27%	espera -1.1% a 21d (banda 90%: -26.6% … +33.1%; vol EWMA 63% anual); acierto direccional histórico 43% en 7 ventanas
AAPL	+0.06	27%	espera +0.6% a 21d (banda 90%: -14.9% … +18.9%; vol EWMA 35% anual); acierto direccional histórico 43% en 7 ventanas
PNG.V	+0.06	44%	espera +1.1% a 21d (banda 90%: -25.5% … +37.2%; vol EWMA 64% anual); acierto direccional histórico 71% en 7 ventanas
ASR	-0.05	27%	espera -0.3% a 21d (banda 90%: -11.6% … +12.4%; vol EWMA 25% anual); acierto direccional histórico 43% en 7 ventanas
AVGO	+0.05	44%	espera +0.6% a 21d (banda 90%: -18.5% … +24.2%; vol EWMA 44% anual); acierto direccional histórico 71% en 7 ventanas
SNEX	+0.05	35%	espera +1.0% a 21d (banda 90%: -27.4% … +40.5%; vol EWMA 69% anual); acierto direccional histórico 57% en 7 ventanas
META	-0.05	44%	espera -0.6% a 21d (banda 90%: -20.3% … +24.1%; vol EWMA 47% anual); acierto direccional histórico 71% en 7 ventanas
PAC	-0.04	18%	espera -0.3% a 21d (banda 90%: -12.8% … +14.0%; vol EWMA 28% anual); acierto direccional histórico 29% en 7 ventanas
MELI	-0.04	35%	espera -0.4% a 21d (banda 90%: -17.1% … +19.6%; vol EWMA 39% anual); acierto direccional histórico 57% en 7 ventanas
MOH	+0.04	27%	espera +0.4% a 21d (banda 90%: -17.6% … +22.5%; vol EWMA 42% anual); acierto direccional histórico 43% en 7 ventanas
WMT	+0.04	27%	espera +0.2% a 21d (banda 90%: -9.2% … +10.6%; vol EWMA 21% anual); acierto direccional histórico 43% en 7 ventanas
NVDA	+0.03	44%	espera +0.4% a 21d (banda 90%: -16.9% … +21.2%; vol EWMA 40% anual); acierto direccional histórico 71% en 7 ventanas
HIMS	-0.03	35%	espera -0.9% a 21d (banda 90%: -38.4% … +59.4%; vol EWMA 100% anual); acierto direccional histórico 57% en 7 ventanas
AMZN	+0.03	27%	espera +0.4% a 21d (banda 90%: -22.7% … +30.5%; vol EWMA 55% anual); acierto direccional histórico 43% en 7 ventanas
MCD	-0.03	27%	espera -0.1% a 21d (banda 90%: -9.8% … +10.5%; vol EWMA 21% anual); acierto direccional histórico 43% en 7 ventanas
HD	-0.03	27%	espera -0.2% a 21d (banda 90%: -12.4% … +13.8%; vol EWMA 28% anual); acierto direccional histórico 43% en 7 ventanas
DIS	-0.02	35%	espera -0.2% a 21d (banda 90%: -12.8% … +14.3%; vol EWMA 28% anual); acierto direccional histórico 57% en 7 ventanas
HON	+0.02	35%	espera +0.2% a 21d (banda 90%: -16.4% … +20.2%; vol EWMA 38% anual); acierto direccional histórico 57% en 7 ventanas
PG	-0.02	27%	espera -0.1% a 21d (banda 90%: -8.9% … +9.7%; vol EWMA 20% anual); acierto direccional histórico 43% en 7 ventanas
LIN	+0.02	27%	espera +0.1% a 21d (banda 90%: -11.0% … +12.6%; vol EWMA 25% anual); acierto direccional histórico 43% en 7 ventanas
OMAB	+0.02	27%	espera +0.1% a 21d (banda 90%: -13.1% … +15.4%; vol EWMA 30% anual); acierto direccional histórico 43% en 7 ventanas
BABA	+0.01	27%	espera +0.1% a 21d (banda 90%: -18.3% … +22.7%; vol EWMA 43% anual); acierto direccional histórico 43% en 7 ventanas
MSFT	-0.01	44%	espera -0.1% a 21d (banda 90%: -22.6% … +29.0%; vol EWMA 54% anual); acierto direccional histórico 71% en 7 ventanas
MANALIPETC.NS	+0.01	15%	espera +0.1% a 21d (banda 90%: -14.4% … +17.0%; vol EWMA 33% anual); acierto direccional histórico 14% en 7 ventanas
SO	+0.00	27%	espera +0.0% a 21d (banda 90%: -7.8% … +8.5%; vol EWMA 17% anual); acierto direccional histórico 43% en 7 ventanas
TSLA	-0.00	18%	espera -0.1% a 21d (banda 90%: -23.8% … +31.1%; vol EWMA 57% anual); acierto direccional histórico 29% en 7 ventanas

Fundamentado en la biblioteca:

Analysis of Financial Time Series: Tsay:Analysis of Financial Time Series Ruey S. Tsay(auth.), Walter A. Shewhart, Samue — pp. 465-469
Analysis of Financial Time Series: Tsay:Analysis of Financial Time Series Ruey S. Tsay(auth.), Walter A. Shewhart, Samue — pp. 138-140

Investigacióndossiers, consenso, expectations gap y anti-tesis · análisis profundo →peso aprendido: 1.09

ticker	score	conf.	tesis
SNEX	+0.57	62%	consenso +0.13 (desacuerdo σ=0.25); DCF +53% [compra con margen]; expectations gap +46%; anti-tesis: factors: multifactor integrado -0.35σ — value -0.3, calidad -1.0, momentum +0.4 (solo suma
WMT	-0.51	63%	consenso -0.01 (desacuerdo σ=0.24); DCF -46% [cara con conviccion]; expectations gap -20%; anti-tesis: fundamental: PE exigente (39.7)
HON	+0.49	59%	consenso +0.08 (desacuerdo σ=0.32); DCF +28% [compra con margen]; expectations gap +8%; anti-tesis: technical: cruce MACD bajista reciente
LIN	-0.49	63%	consenso +0.01 (desacuerdo σ=0.23); DCF -29% [cara con conviccion]; expectations gap -17%; anti-tesis: technical: ADX 51: mercado en tendencia
FCX	-0.48	64%	consenso +0.05 (desacuerdo σ=0.22); DCF -39% [cara con conviccion]; expectations gap -30%; anti-tesis: sector: [Materiales (Materials): metales y minería diversificada, oro, aluminio, acero, qu
VSAT	-0.47	62%	consenso +0.06 (desacuerdo σ=0.26); DCF -45% [cara con conviccion]; expectations gap -12%; anti-tesis: fundamental: ROE débil (-1%)
KO	-0.46	59%	consenso +0.07 (desacuerdo σ=0.31); DCF -29% [cara con conviccion]; expectations gap -14%; anti-tesis: technical: cruce MACD bajista reciente
AVGO	-0.43	66%	consenso +0.14 (desacuerdo σ=0.18); DCF -60% [cara con conviccion]; expectations gap -17%; anti-tesis: valoración: DCF -60% bajo el precio
CAT	-0.42	65%	consenso +0.15 (desacuerdo σ=0.20); DCF -53% [cara con conviccion]; expectations gap -34%; anti-tesis: fundamental: PE exigente (36.1)
AAPL	-0.42	66%	consenso +0.16 (desacuerdo σ=0.19); DCF -43% [cara con conviccion]; expectations gap -18%; anti-tesis: valoración: DCF -43% bajo el precio
GOOGL	-0.41	64%	consenso +0.19 (desacuerdo σ=0.22); DCF -28% [cara con conviccion]; expectations gap -16%; anti-tesis: valoración: DCF -28% bajo el precio
HD	-0.40	68%	consenso +0.07 (desacuerdo σ=0.15); DCF -19% [cara]; expectations gap -10%; anti-tesis: sector: [consumo_discrecional] fase 'expansión media' neutral para el sector
MOH	+0.39	60%	consenso -0.05 (desacuerdo σ=0.30); DCF +18% [barata sin margen]; expectations gap +23%; anti-tesis: fundamental: PE exigente (1215.9)
JNJ	-0.38	63%	consenso +0.13 (desacuerdo σ=0.23); DCF -26% [cara con conviccion]; expectations gap -7%; anti-tesis: technical: ADX 53: mercado en tendencia
MSFT	-0.38	59%	consenso +0.06 (desacuerdo σ=0.31); DCF -17% [cara]; expectations gap -11%; anti-tesis: technical: RSI 77.7 sobrecomprado
PG	-0.36	65%	consenso +0.03 (desacuerdo σ=0.20); DCF -28% [cara con conviccion]; expectations gap -4%; anti-tesis: quant: tendencia bajista (<MA50 y MA200)
GS	-0.35	65%	consenso +0.08 (desacuerdo σ=0.19); DCF -16% [cara]; expectations gap -46%; anti-tesis: technical: ADX 47: mercado en tendencia
JPM	-0.34	65%	consenso +0.11 (desacuerdo σ=0.19); DCF -16% [cara]; expectations gap -12%; anti-tesis: valoración: DCF -16% bajo el precio
TSLA	-0.32	61%	consenso -0.04 (desacuerdo σ=0.28); DCF -91% [cara con conviccion]; anti-tesis: fundamental: PE exigente (282.0)
BAC	-0.31	63%	consenso +0.13 (desacuerdo σ=0.24); DCF -25% [cara]; expectations gap -4%; anti-tesis: technical: RSI 70.4 sobrecomprado
ABBV	-0.28	62%	consenso +0.05 (desacuerdo σ=0.27); DCF -55% [cara con conviccion]; expectations gap -0%; anti-tesis: fundamental: PE exigente (70.4)
AMD	-0.26	65%	consenso +0.08 (desacuerdo σ=0.20); DCF -84% [cara con conviccion]; anti-tesis: fundamental: PE exigente (120.4)
GE	-0.26	64%	consenso +0.08 (desacuerdo σ=0.22); DCF -61% [cara con conviccion]; anti-tesis: filings: 10-Q del 2026-07-16: flujo vs beneficio: la empresa no lo explica en el filing
UNH	+0.25	65%	consenso +0.10 (desacuerdo σ=0.20); DCF -10% [zona muerta]; expectations gap +16%; anti-tesis: fundamental: margen fino (3%)
NEE	-0.19	64%	consenso +0.03 (desacuerdo σ=0.22); DCF -2% [zona muerta]; expectations gap -27%; anti-tesis: sector: [Utilities (electricidad, gas y agua
XOM	-0.18	62%	consenso +0.04 (desacuerdo σ=0.26); DCF +3% [zona muerta]; expectations gap -16%; anti-tesis: sector: [Energía (petróleo y gas
CVX	-0.17	64%	consenso +0.06 (desacuerdo σ=0.23); DCF +10% [zona muerta]; expectations gap -11%; anti-tesis: sector: [Energía (petróleo y gas
DIS	-0.17	67%	consenso -0.01 (desacuerdo σ=0.15); DCF +6% [zona muerta]; expectations gap -8%; anti-tesis: fundamental: ROE débil (8%)
HIMS	-0.15	63%	consenso -0.05 (desacuerdo σ=0.23); DCF -73% [cara con conviccion]; expectations gap +9%; anti-tesis: fundamental: ROE débil (-30%)
AMZN	-0.14	66%	consenso +0.12 (desacuerdo σ=0.19); DCF -9% [zona muerta]; expectations gap -27%; anti-tesis: valoración: DCF -9% bajo el precio
MELI	-0.12	66%	consenso -0.04 (desacuerdo σ=0.18); DCF -58% [cara con conviccion]; expectations gap +33%; anti-tesis: fundamental: PE exigente (52.8)
LLY	-0.12	66%	consenso +0.13 (desacuerdo σ=0.18); DCF -60% [cara con conviccion]; expectations gap +6%; anti-tesis: valoración: DCF -60% bajo el precio
COP	+0.11	64%	consenso +0.01 (desacuerdo σ=0.23); DCF +13% [zona muerta]; expectations gap +5%; anti-tesis: sector: [Energía (petróleo y gas
MU	+0.10	63%	consenso +0.20 (desacuerdo σ=0.25); DCF +2% [zona muerta]; anti-tesis: sin oso claro en el comité
MCD	-0.10	69%	consenso +0.08 (desacuerdo σ=0.12); DCF -0% [zona muerta]; expectations gap -7%; anti-tesis: valoración: DCF -0% bajo el precio
MANALIPETC.NS	+0.09	66%	consenso +0.04 (desacuerdo σ=0.18); expectations gap +3%; anti-tesis: technical: ADX 26: mercado en tendencia
ASR	+0.08	60%	consenso +0.17 (desacuerdo σ=0.31); anti-tesis: quant: momentum 12m -11% (sin voto: la pierna corta del 12-1 es letra muerta en large caps
META	+0.08	64%	consenso +0.10 (desacuerdo σ=0.21); DCF -1% [zona muerta]; expectations gap +1%; anti-tesis: technical: ADX 14: mercado en rango (osciladores mandan)
OMAB	+0.07	64%	consenso +0.15 (desacuerdo σ=0.22); anti-tesis: sin oso claro en el comité
PAC	+0.07	66%	consenso +0.15 (desacuerdo σ=0.18); anti-tesis: quant: tendencia bajista (<MA50 y MA200)
ORCL	+0.05	64%	consenso +0.06 (desacuerdo σ=0.23); DCF +9% [zona muerta]; expectations gap +1%; anti-tesis: quant: momentum 12m -49% (sin voto: la pierna corta del 12-1 es letra muerta en large caps
SO	-0.02	65%	consenso -0.05 (desacuerdo σ=0.20); DCF -6% [zona muerta]; anti-tesis: fundamental: deuda elevada (D/E 195)
PNG.V	+0.02	63%	consenso +0.04 (desacuerdo σ=0.25); anti-tesis: fundamental: ROE débil (-0%)
BABA	-0.01	62%	consenso -0.03 (desacuerdo σ=0.26); anti-tesis: news: 3 noticia(s) fresca(s) con impacto [heuristico]: «BABA INVESTOR DEADLINE: Alibaba Gr
NVDA	-0.01	63%	consenso +0.19 (desacuerdo σ=0.24); DCF -43% [cara con conviccion]; expectations gap +21%; anti-tesis: valoración: DCF -43% bajo el precio

Fundamentado en la biblioteca:

Michael J. Mauboussin: Alfred Rappaport - Expectations investing : reading stock prices for better returns (2021) — pp. 113-118
Michael J. Mauboussin: Alfred Rappaport - Expectations investing : reading stock prices for better returns (2021) — pp. 136-140
Lingjie Ma - Quantitative Investing: From Theory to Industry (2020, Springer) — pp. 49-51
Jeffrey C. Hooke - Security Analysis and Business Valuation on Wall Street + Companion Web Site: A Comprehensive Guide t — pp. 91-93

FX Traderdivisas: tendencia, carry y régimen del dólarpeso aprendido: 0.66

ticker	score	conf.	tesis
SNEX	+0.00	50%	régimen dólar mixto (+0/4 pares): sin sesgo claro por divisas
MU	+0.00	50%	régimen dólar mixto (+0/4 pares): sin sesgo claro por divisas
NVDA	+0.00	50%	régimen dólar mixto (+0/4 pares): sin sesgo claro por divisas
ASR	+0.00	50%	régimen dólar mixto (+0/4 pares): sin sesgo claro por divisas
HON	+0.00	50%	régimen dólar mixto (+0/4 pares): sin sesgo claro por divisas
GOOGL	+0.00	50%	régimen dólar mixto (+0/4 pares): sin sesgo claro por divisas
OMAB	+0.00	50%	régimen dólar mixto (+0/4 pares): sin sesgo claro por divisas
AAPL	+0.00	50%	régimen dólar mixto (+0/4 pares): sin sesgo claro por divisas
AMZN	+0.00	50%	régimen dólar mixto (+0/4 pares): sin sesgo claro por divisas
JNJ	+0.00	50%	régimen dólar mixto (+0/4 pares): sin sesgo claro por divisas
BAC	+0.00	50%	régimen dólar mixto (+0/4 pares): sin sesgo claro por divisas
PAC	+0.00	50%	régimen dólar mixto (+0/4 pares): sin sesgo claro por divisas
LLY	+0.00	50%	régimen dólar mixto (+0/4 pares): sin sesgo claro por divisas
META	+0.00	50%	régimen dólar mixto (+0/4 pares): sin sesgo claro por divisas
AVGO	+0.00	50%	régimen dólar mixto (+0/4 pares): sin sesgo claro por divisas
UNH	+0.00	50%	régimen dólar mixto (+0/4 pares): sin sesgo claro por divisas
GE	+0.00	50%	régimen dólar mixto (+0/4 pares): sin sesgo claro por divisas
MANALIPETC.NS	+0.00	50%	régimen dólar mixto (+0/4 pares): sin sesgo claro por divisas
JPM	+0.00	50%	régimen dólar mixto (+0/4 pares): sin sesgo claro por divisas
CVX	+0.00	50%	régimen dólar mixto (+0/4 pares): sin sesgo claro por divisas
MSFT	+0.00	50%	régimen dólar mixto (+0/4 pares): sin sesgo claro por divisas
KO	+0.00	50%	régimen dólar mixto (+0/4 pares): sin sesgo claro por divisas
ORCL	+0.00	50%	régimen dólar mixto (+0/4 pares): sin sesgo claro por divisas
XOM	+0.00	50%	régimen dólar mixto (+0/4 pares): sin sesgo claro por divisas
CAT	+0.00	50%	régimen dólar mixto (+0/4 pares): sin sesgo claro por divisas
COP	+0.00	50%	régimen dólar mixto (+0/4 pares): sin sesgo claro por divisas
GS	+0.00	50%	régimen dólar mixto (+0/4 pares): sin sesgo claro por divisas
NEE	+0.00	50%	régimen dólar mixto (+0/4 pares): sin sesgo claro por divisas
FCX	+0.00	50%	régimen dólar mixto (+0/4 pares): sin sesgo claro por divisas
MCD	+0.00	50%	régimen dólar mixto (+0/4 pares): sin sesgo claro por divisas
LIN	+0.00	50%	régimen dólar mixto (+0/4 pares): sin sesgo claro por divisas
AMD	+0.00	50%	régimen dólar mixto (+0/4 pares): sin sesgo claro por divisas
HD	+0.00	50%	régimen dólar mixto (+0/4 pares): sin sesgo claro por divisas
PNG.V	+0.00	50%	régimen dólar mixto (+0/4 pares): sin sesgo claro por divisas
ABBV	+0.00	50%	régimen dólar mixto (+0/4 pares): sin sesgo claro por divisas
BABA	+0.00	50%	régimen dólar mixto (+0/4 pares): sin sesgo claro por divisas
VSAT	+0.00	50%	régimen dólar mixto (+0/4 pares): sin sesgo claro por divisas
PG	+0.00	50%	régimen dólar mixto (+0/4 pares): sin sesgo claro por divisas
MOH	+0.00	50%	régimen dólar mixto (+0/4 pares): sin sesgo claro por divisas
SO	+0.00	50%	régimen dólar mixto (+0/4 pares): sin sesgo claro por divisas
DIS	+0.00	50%	régimen dólar mixto (+0/4 pares): sin sesgo claro por divisas
WMT	+0.00	50%	régimen dólar mixto (+0/4 pares): sin sesgo claro por divisas
MELI	+0.00	50%	régimen dólar mixto (+0/4 pares): sin sesgo claro por divisas
HIMS	+0.00	50%	régimen dólar mixto (+0/4 pares): sin sesgo claro por divisas
TSLA	+0.00	50%	régimen dólar mixto (+0/4 pares): sin sesgo claro por divisas

Fundamentado en la biblioteca:

Handbook of Exchange Rates James, Jessica Marsh, Ian W., Sarno, Lucio (2012, John Wiley & Sons, Inc.) — pp. 481-484
The Art of Currency Trading: A Professional’s Guide to the Foreign Exchange Market (2019) — pp. 411-416

Machine Learningrandom forest con validación purgada (5 años)peso aprendido: 0.70

sin señales en el último ciclo (faltan datos para este agente)

TécnicoRSI, MACD, Bollinger, 52s + ADX/Williams (régimen)peso aprendido: 0.91

ticker	score	conf.	tesis
KO	-0.33	50%	cruce MACD bajista reciente; ADX 56: mercado en tendencia; ENTRADA [neutral]: tendencia alcista sin gatillo claro (RSI 57, MACD bajista): esperar retroceso a la media de 50 o ruptura de máximos
BAC	-0.30	50%	RSI 70.4 sobrecomprado; pegado a máximos de 52s (efecto 52-week high); ADX 34: mercado en tendencia; Williams %R -8: sobrecompra; ENTRADA [extendido]: extendido (RSI 70, pegado a la banda superior): si se compra, en tercios; lo prudente es esperar el respiro hacia la media de 50
MELI	-0.24	50%	sobre la banda superior de Bollinger; ADX 21: mercado en rango (osciladores mandan); Williams %R -3: sobrecompra; ENTRADA [extendido]: extendido (RSI 64, pegado a la banda superior): si se compra, en tercios; lo prudente es esperar el respiro hacia la media de 50
PAC	+0.23	50%	-29% desde máximos de 52s; ADX 30: mercado en tendencia; Williams %R -89: sobreventa; ENTRADA [vetado]: tendencia bajista (bajo la media de 200 días): el técnico veta compras hasta que reconstruya la base
MSFT	-0.23	50%	RSI 77.7 sobrecomprado; ADX 33: mercado en tendencia; Williams %R -7: sobrecompra; ENTRADA [extendido]: extendido (RSI 78, pegado a la banda superior): si se compra, en tercios; lo prudente es esperar el respiro hacia la media de 50
HON	-0.23	50%	cruce MACD bajista reciente; ADX 56: mercado en tendencia; Williams %R -98: sobreventa; ENTRADA [retroceso]: retroceso a la zona de la media de 50 con la tendencia de 200 intacta y MACD bajista: la zona clásica de compra del seguidor de tendencia
META	-0.17	50%	ADX 14: mercado en rango (osciladores mandan); Williams %R -17: sobrecompra; ENTRADA [vetado]: tendencia bajista (bajo la media de 200 días): el técnico veta compras hasta que reconstruya la base
ASR	+0.13	50%	-27% desde máximos de 52s; ADX 26: mercado en tendencia; ENTRADA [vetado]: tendencia bajista (bajo la media de 200 días): el técnico veta compras hasta que reconstruya la base
AMZN	+0.13	50%	ADX 28: mercado en tendencia; ENTRADA [impulso]: tendencia alcista con MACD en positivo y RSI 61 sin euforia: entrada razonable, promediando en tercios
JNJ	-0.13	50%	ADX 53: mercado en tendencia; ENTRADA [neutral]: tendencia alcista sin gatillo claro (RSI 55, MACD negativo): esperar retroceso a la media de 50 o ruptura de máximos
GE	+0.13	50%	ADX 52: mercado en tendencia; ENTRADA [impulso]: tendencia alcista con MACD en positivo y RSI 56 sin euforia: entrada razonable, promediando en tercios
MANALIPETC.NS	-0.13	50%	ADX 26: mercado en tendencia; ENTRADA [neutral]: tendencia alcista sin gatillo claro (RSI 58, MACD negativo): esperar retroceso a la media de 50 o ruptura de máximos
GS	-0.13	50%	ADX 47: mercado en tendencia; ENTRADA [retroceso]: retroceso a la zona de la media de 50 con la tendencia de 200 intacta y MACD negativo: la zona clásica de compra del seguidor de tendencia
LIN	-0.13	50%	ADX 51: mercado en tendencia; ENTRADA [retroceso]: retroceso a la zona de la media de 50 con la tendencia de 200 intacta y MACD negativo: la zona clásica de compra del seguidor de tendencia
BABA	+0.13	50%	-32% desde máximos de 52s; ADX 32: mercado en tendencia; ENTRADA [reconstruccion]: posible giro: recuperó la media de 50 con MACD a favor, pero sigue bajo la de 200 — solo posición de prueba, chica
MOH	-0.13	50%	ADX 28: mercado en tendencia; ENTRADA [retroceso]: retroceso a la zona de la media de 50 con la tendencia de 200 intacta y MACD negativo: la zona clásica de compra del seguidor de tendencia
HIMS	+0.13	50%	-51% desde máximos de 52s; ADX 32: mercado en tendencia; ENTRADA [retroceso]: retroceso a la zona de la media de 50 con la tendencia de 200 intacta y MACD positivo: la zona clásica de compra del seguidor de tendencia
TSLA	+0.13	50%	-32% desde máximos de 52s; ADX 29: mercado en tendencia; ENTRADA [vetado]: tendencia bajista (bajo la media de 200 días): el técnico veta compras hasta que reconstruya la base
COP	-0.10	50%	sobre la banda superior de Bollinger; ADX 16: mercado en rango (osciladores mandan); Williams %R -1: sobrecompra; ENTRADA [extendido]: extendido (RSI 67, pegado a la banda superior): si se compra, en tercios; lo prudente es esperar el respiro hacia la media de 50
LLY	+0.07	50%	pegado a máximos de 52s (efecto 52-week high); ADX 20: mercado en rango (osciladores mandan); Williams %R -18: sobrecompra; ENTRADA [impulso]: tendencia alcista con MACD en positivo y RSI 57 sin euforia: entrada razonable, promediando en tercios
CVX	+0.07	50%	cruce MACD alcista reciente; ADX 20: mercado en rango (osciladores mandan); Williams %R -9: sobrecompra; ENTRADA [impulso]: tendencia alcista con MACD en positivo y RSI 61 sin euforia: entrada razonable, promediando en tercios
MU	+0.07	50%	-28% desde máximos de 52s; ADX 19: mercado en rango (osciladores mandan); ENTRADA [retroceso]: retroceso a la zona de la media de 50 con la tendencia de 200 intacta y MACD positivo: la zona clásica de compra del seguidor de tendencia
NVDA	+0.07	50%	ADX 18: mercado en rango (osciladores mandan); ENTRADA [impulso]: tendencia alcista con MACD en positivo y RSI 58 sin euforia: entrada razonable, promediando en tercios
GOOGL	+0.07	50%	ADX 15: mercado en rango (osciladores mandan); ENTRADA [retroceso]: retroceso a la zona de la media de 50 con la tendencia de 200 intacta y MACD positivo: la zona clásica de compra del seguidor de tendencia
OMAB	+0.07	50%	ADX 13: mercado en rango (osciladores mandan); ENTRADA [impulso]: tendencia alcista con MACD en positivo y RSI 51 sin euforia: entrada razonable, promediando en tercios
AVGO	+0.07	50%	ADX 15: mercado en rango (osciladores mandan); ENTRADA [impulso]: tendencia alcista con MACD en positivo y RSI 58 sin euforia: entrada razonable, promediando en tercios
CAT	+0.07	50%	ADX 18: mercado en rango (osciladores mandan); ENTRADA [retroceso]: retroceso a la zona de la media de 50 con la tendencia de 200 intacta y MACD positivo: la zona clásica de compra del seguidor de tendencia
NEE	-0.07	50%	ADX 18: mercado en rango (osciladores mandan); ENTRADA [vetado]: tendencia bajista (bajo la media de 200 días): el técnico veta compras hasta que reconstruya la base
MCD	+0.07	50%	ADX 15: mercado en rango (osciladores mandan); ENTRADA [reconstruccion]: posible giro: recuperó la media de 50 con MACD a favor, pero sigue bajo la de 200 — solo posición de prueba, chica
AMD	-0.07	50%	ADX 12: mercado en rango (osciladores mandan); ENTRADA [retroceso]: retroceso a la zona de la media de 50 con la tendencia de 200 intacta y MACD negativo: la zona clásica de compra del seguidor de tendencia
PNG.V	+0.07	50%	-39% desde máximos de 52s; ADX 16: mercado en rango (osciladores mandan); ENTRADA [vetado]: tendencia bajista (bajo la media de 200 días): el técnico veta compras hasta que reconstruya la base
ABBV	-0.07	50%	ADX 23: mercado en rango (osciladores mandan); ENTRADA [neutral]: tendencia alcista sin gatillo claro (RSI 52, MACD negativo): esperar retroceso a la media de 50 o ruptura de máximos
VSAT	+0.07	50%	ADX 15: mercado en rango (osciladores mandan); ENTRADA [impulso]: tendencia alcista con MACD en positivo y RSI 60 sin euforia: entrada razonable, promediando en tercios
PG	-0.07	50%	ADX 7: mercado en rango (osciladores mandan); ENTRADA [vetado]: tendencia bajista (bajo la media de 200 días): el técnico veta compras hasta que reconstruya la base
WMT	+0.07	50%	ADX 13: mercado en rango (osciladores mandan); ENTRADA [vetado]: tendencia bajista (bajo la media de 200 días): el técnico veta compras hasta que reconstruya la base
JPM	-0.04	50%	pegado a máximos de 52s (efecto 52-week high); ADX 57: mercado en tendencia; Williams %R -6: sobrecompra; ENTRADA [ruptura]: en máximos de 52 semanas con RSI 67 aún sano: la ruptura con momentum se compra — la fortaleza atrae fortaleza
AAPL	+0.03	50%	ADX 23: mercado en rango (osciladores mandan); Williams %R -89: sobreventa; ENTRADA [retroceso]: retroceso a la zona de la media de 50 con la tendencia de 200 intacta y MACD negativo: la zona clásica de compra del seguidor de tendencia
UNH	+0.03	50%	ADX 23: mercado en rango (osciladores mandan); Williams %R -87: sobreventa; ENTRADA [retroceso]: retroceso a la zona de la media de 50 con la tendencia de 200 intacta y MACD negativo: la zona clásica de compra del seguidor de tendencia
XOM	-0.03	50%	ADX 21: mercado en rango (osciladores mandan); Williams %R -15: sobrecompra; ENTRADA [impulso]: tendencia alcista con MACD en positivo y RSI 65 sin euforia: entrada razonable, promediando en tercios
FCX	-0.03	50%	ADX 18: mercado en rango (osciladores mandan); Williams %R -18: sobrecompra; ENTRADA [impulso]: tendencia alcista con MACD en positivo y RSI 60 sin euforia: entrada razonable, promediando en tercios
SO	+0.03	50%	ADX 15: mercado en rango (osciladores mandan); Williams %R -89: sobreventa; ENTRADA [retroceso]: retroceso a la zona de la media de 50 con la tendencia de 200 intacta y MACD negativo: la zona clásica de compra del seguidor de tendencia
DIS	-0.03	50%	ADX 17: mercado en rango (osciladores mandan); Williams %R -14: sobrecompra; ENTRADA [reconstruccion]: posible giro: recuperó la media de 50 con MACD a favor, pero sigue bajo la de 200 — solo posición de prueba, chica
SNEX	-0.03	50%	-29% desde máximos de 52s; ADX 26: mercado en tendencia; Williams %R -84: sobreventa; ENTRADA [retroceso]: retroceso a la zona de la media de 50 con la tendencia de 200 intacta y MACD negativo: la zona clásica de compra del seguidor de tendencia
ORCL	+0.03	50%	-55% desde máximos de 52s; ADX 27: mercado en tendencia; Williams %R -18: sobrecompra; ENTRADA [vetado]: tendencia bajista (bajo la media de 200 días): el técnico veta compras hasta que reconstruya la base
HD	+0.03	50%	ADX 54: mercado en tendencia; Williams %R -11: sobrecompra; ENTRADA [impulso]: tendencia alcista con MACD en positivo y RSI 59 sin euforia: entrada razonable, promediando en tercios

Fundamentado en la biblioteca:

Kathy Lien - Day Trading the Currency Market: Technical and Fundamental Strategies To Profit from Market Swings (2005, W — pp. 106-109
Kathy Lien - Day Trading the Currency Market: Technical and Fundamental Strategies To Profit from Market Swings (2005, W — pp. 98-101

SentimientoVIX, breadth, consumidor, COT — contrarian en extremospeso aprendido: 0.60

ticker	score	conf.	tesis
SNEX	+0.00	45%	sentimiento neutral (sigue al precio — no operar contra tendencia) (compuesto +0.01): VIX en percentil 13%: complacencia; SPY sobre su MA200; breadth sectorial 27%
MU	+0.00	45%	sentimiento neutral (sigue al precio — no operar contra tendencia) (compuesto +0.01): VIX en percentil 13%: complacencia; SPY sobre su MA200; breadth sectorial 27%
NVDA	+0.00	45%	sentimiento neutral (sigue al precio — no operar contra tendencia) (compuesto +0.01): VIX en percentil 13%: complacencia; SPY sobre su MA200; breadth sectorial 27%
ASR	+0.00	45%	sentimiento neutral (sigue al precio — no operar contra tendencia) (compuesto +0.01): VIX en percentil 13%: complacencia; SPY sobre su MA200; breadth sectorial 27%
HON	+0.00	45%	sentimiento neutral (sigue al precio — no operar contra tendencia) (compuesto +0.01): VIX en percentil 13%: complacencia; SPY sobre su MA200; breadth sectorial 27%
GOOGL	+0.00	45%	sentimiento neutral (sigue al precio — no operar contra tendencia) (compuesto +0.01): VIX en percentil 13%: complacencia; SPY sobre su MA200; breadth sectorial 27%
OMAB	+0.00	45%	sentimiento neutral (sigue al precio — no operar contra tendencia) (compuesto +0.01): VIX en percentil 13%: complacencia; SPY sobre su MA200; breadth sectorial 27%
AAPL	+0.00	45%	sentimiento neutral (sigue al precio — no operar contra tendencia) (compuesto +0.01): VIX en percentil 13%: complacencia; SPY sobre su MA200; breadth sectorial 27%
AMZN	+0.00	45%	sentimiento neutral (sigue al precio — no operar contra tendencia) (compuesto +0.01): VIX en percentil 13%: complacencia; SPY sobre su MA200; breadth sectorial 27%
JNJ	+0.00	45%	sentimiento neutral (sigue al precio — no operar contra tendencia) (compuesto +0.01): VIX en percentil 13%: complacencia; SPY sobre su MA200; breadth sectorial 27%
BAC	+0.00	45%	sentimiento neutral (sigue al precio — no operar contra tendencia) (compuesto +0.01): VIX en percentil 13%: complacencia; SPY sobre su MA200; breadth sectorial 27%
PAC	+0.00	45%	sentimiento neutral (sigue al precio — no operar contra tendencia) (compuesto +0.01): VIX en percentil 13%: complacencia; SPY sobre su MA200; breadth sectorial 27%
LLY	+0.00	45%	sentimiento neutral (sigue al precio — no operar contra tendencia) (compuesto +0.01): VIX en percentil 13%: complacencia; SPY sobre su MA200; breadth sectorial 27%
META	+0.00	45%	sentimiento neutral (sigue al precio — no operar contra tendencia) (compuesto +0.01): VIX en percentil 13%: complacencia; SPY sobre su MA200; breadth sectorial 27%
AVGO	+0.00	45%	sentimiento neutral (sigue al precio — no operar contra tendencia) (compuesto +0.01): VIX en percentil 13%: complacencia; SPY sobre su MA200; breadth sectorial 27%
UNH	+0.00	45%	sentimiento neutral (sigue al precio — no operar contra tendencia) (compuesto +0.01): VIX en percentil 13%: complacencia; SPY sobre su MA200; breadth sectorial 27%
GE	+0.00	45%	sentimiento neutral (sigue al precio — no operar contra tendencia) (compuesto +0.01): VIX en percentil 13%: complacencia; SPY sobre su MA200; breadth sectorial 27%
MANALIPETC.NS	+0.00	45%	sentimiento neutral (sigue al precio — no operar contra tendencia) (compuesto +0.01): VIX en percentil 13%: complacencia; SPY sobre su MA200; breadth sectorial 27%
JPM	+0.00	45%	sentimiento neutral (sigue al precio — no operar contra tendencia) (compuesto +0.01): VIX en percentil 13%: complacencia; SPY sobre su MA200; breadth sectorial 27%
CVX	+0.00	45%	sentimiento neutral (sigue al precio — no operar contra tendencia) (compuesto +0.01): VIX en percentil 13%: complacencia; SPY sobre su MA200; breadth sectorial 27%
MSFT	+0.00	45%	sentimiento neutral (sigue al precio — no operar contra tendencia) (compuesto +0.01): VIX en percentil 13%: complacencia; SPY sobre su MA200; breadth sectorial 27%
KO	+0.00	45%	sentimiento neutral (sigue al precio — no operar contra tendencia) (compuesto +0.01): VIX en percentil 13%: complacencia; SPY sobre su MA200; breadth sectorial 27%
ORCL	+0.00	45%	sentimiento neutral (sigue al precio — no operar contra tendencia) (compuesto +0.01): VIX en percentil 13%: complacencia; SPY sobre su MA200; breadth sectorial 27%
XOM	+0.00	45%	sentimiento neutral (sigue al precio — no operar contra tendencia) (compuesto +0.01): VIX en percentil 13%: complacencia; SPY sobre su MA200; breadth sectorial 27%
CAT	+0.00	45%	sentimiento neutral (sigue al precio — no operar contra tendencia) (compuesto +0.01): VIX en percentil 13%: complacencia; SPY sobre su MA200; breadth sectorial 27%
COP	+0.00	45%	sentimiento neutral (sigue al precio — no operar contra tendencia) (compuesto +0.01): VIX en percentil 13%: complacencia; SPY sobre su MA200; breadth sectorial 27%
GS	+0.00	45%	sentimiento neutral (sigue al precio — no operar contra tendencia) (compuesto +0.01): VIX en percentil 13%: complacencia; SPY sobre su MA200; breadth sectorial 27%
NEE	+0.00	45%	sentimiento neutral (sigue al precio — no operar contra tendencia) (compuesto +0.01): VIX en percentil 13%: complacencia; SPY sobre su MA200; breadth sectorial 27%
FCX	+0.00	45%	sentimiento neutral (sigue al precio — no operar contra tendencia) (compuesto +0.01): VIX en percentil 13%: complacencia; SPY sobre su MA200; breadth sectorial 27%
MCD	+0.00	45%	sentimiento neutral (sigue al precio — no operar contra tendencia) (compuesto +0.01): VIX en percentil 13%: complacencia; SPY sobre su MA200; breadth sectorial 27%
LIN	+0.00	45%	sentimiento neutral (sigue al precio — no operar contra tendencia) (compuesto +0.01): VIX en percentil 13%: complacencia; SPY sobre su MA200; breadth sectorial 27%
AMD	+0.00	45%	sentimiento neutral (sigue al precio — no operar contra tendencia) (compuesto +0.01): VIX en percentil 13%: complacencia; SPY sobre su MA200; breadth sectorial 27%
HD	+0.00	45%	sentimiento neutral (sigue al precio — no operar contra tendencia) (compuesto +0.01): VIX en percentil 13%: complacencia; SPY sobre su MA200; breadth sectorial 27%
PNG.V	+0.00	45%	sentimiento neutral (sigue al precio — no operar contra tendencia) (compuesto +0.01): VIX en percentil 13%: complacencia; SPY sobre su MA200; breadth sectorial 27%
ABBV	+0.00	45%	sentimiento neutral (sigue al precio — no operar contra tendencia) (compuesto +0.01): VIX en percentil 13%: complacencia; SPY sobre su MA200; breadth sectorial 27%
BABA	+0.00	45%	sentimiento neutral (sigue al precio — no operar contra tendencia) (compuesto +0.01): VIX en percentil 13%: complacencia; SPY sobre su MA200; breadth sectorial 27%
VSAT	+0.00	45%	sentimiento neutral (sigue al precio — no operar contra tendencia) (compuesto +0.01): VIX en percentil 13%: complacencia; SPY sobre su MA200; breadth sectorial 27%
PG	+0.00	45%	sentimiento neutral (sigue al precio — no operar contra tendencia) (compuesto +0.01): VIX en percentil 13%: complacencia; SPY sobre su MA200; breadth sectorial 27%
MOH	+0.00	45%	sentimiento neutral (sigue al precio — no operar contra tendencia) (compuesto +0.01): VIX en percentil 13%: complacencia; SPY sobre su MA200; breadth sectorial 27%
SO	+0.00	45%	sentimiento neutral (sigue al precio — no operar contra tendencia) (compuesto +0.01): VIX en percentil 13%: complacencia; SPY sobre su MA200; breadth sectorial 27%
DIS	+0.00	45%	sentimiento neutral (sigue al precio — no operar contra tendencia) (compuesto +0.01): VIX en percentil 13%: complacencia; SPY sobre su MA200; breadth sectorial 27%
WMT	+0.00	45%	sentimiento neutral (sigue al precio — no operar contra tendencia) (compuesto +0.01): VIX en percentil 13%: complacencia; SPY sobre su MA200; breadth sectorial 27%
MELI	+0.00	45%	sentimiento neutral (sigue al precio — no operar contra tendencia) (compuesto +0.01): VIX en percentil 13%: complacencia; SPY sobre su MA200; breadth sectorial 27%
HIMS	+0.00	45%	sentimiento neutral (sigue al precio — no operar contra tendencia) (compuesto +0.01): VIX en percentil 13%: complacencia; SPY sobre su MA200; breadth sectorial 27%
TSLA	+0.00	45%	sentimiento neutral (sigue al precio — no operar contra tendencia) (compuesto +0.01): VIX en percentil 13%: complacencia; SPY sobre su MA200; breadth sectorial 27%

Fundamentado en la biblioteca:

The Art of Currency Trading: A Professional’s Guide to the Foreign Exchange Market (2019) — pp. 231-239
The Art of Currency Trading: A Professional’s Guide to the Foreign Exchange Market (2019) — pp. 241-244

Noticiasflujo informativo al minuto: evento, dirección, novedadpeso aprendido: 1.00

ticker	score	conf.	tesis
BABA	-0.70	35%	3 noticia(s) fresca(s) con impacto [heuristico]: «BABA INVESTOR DEADLINE: Alibaba Group Holding Limited Investors with Substantial Losses Have Opportunity to Le» (regulatorio, hace 1h)
MSFT	-0.67	35%	2 noticia(s) fresca(s) con impacto [heuristico]: «INVESTOR ALERT: Pomerantz Law Firm Reminds Investors with Losses on their Investment in Microsoft Corporation » (regulatorio, hace 6h)
ORCL	-0.17	35%	1 noticia(s) fresca(s) con impacto [heuristico]: «Oracle has drawn up plans for a new round of layoffs this month, sources say» (gobierno_corp, hace 7h)
MU	+0.00	35%	2 titulares recientes sin evento nuevo relevante: el flujo no cambia la tesis
NVDA	+0.00	35%	6 titulares recientes sin evento nuevo relevante: el flujo no cambia la tesis
GOOGL	+0.00	35%	6 titulares recientes sin evento nuevo relevante: el flujo no cambia la tesis
AAPL	+0.00	35%	2 titulares recientes sin evento nuevo relevante: el flujo no cambia la tesis
AMZN	+0.00	35%	4 titulares recientes sin evento nuevo relevante: el flujo no cambia la tesis
JNJ	+0.00	35%	1 titulares recientes sin evento nuevo relevante: el flujo no cambia la tesis
BAC	+0.00	35%	1 titulares recientes sin evento nuevo relevante: el flujo no cambia la tesis
META	+0.00	35%	6 titulares recientes sin evento nuevo relevante: el flujo no cambia la tesis
JPM	+0.00	35%	1 titulares recientes sin evento nuevo relevante: el flujo no cambia la tesis
MCD	+0.00	35%	1 titulares recientes sin evento nuevo relevante: el flujo no cambia la tesis
ABBV	+0.00	35%	1 titulares recientes sin evento nuevo relevante: el flujo no cambia la tesis
TSLA	+0.00	35%	1 titulares recientes sin evento nuevo relevante: el flujo no cambia la tesis

Fundamentado en la biblioteca:

High frequency trading Irene Aldridge — pp. 213-215
High frequency trading Irene Aldridge — pp. 161-165

Sectorialmesa de especialistas por sector (serie Fisher On)peso aprendido: 1.00

ticker	score	conf.	tesis
MU	+0.60	50%	[tecnologia] la fase 'expansión media' favorece a Technology, Communication Services; con descuento frente a comparables; Piotroski 8/9 · ROIC 44%. Driver del sector: Crecimiento económico: el sector es de los más económicamente sensibles; tiende a outperform en expansión y a sufrir desproporcionadamente cuando el crecimiento se frena (alta beta, se mueve con el mercado pero con oscilaciones mayores)
HON	+0.60	50%	[Industriales (Capital Goods, Transporte, Servicios Comerciales)] la fase 'expansión media' favorece a Industrials; con descuento frente a comparables; Piotroski 5/9 · ROIC 7%. Driver del sector: Fortaleza económica global: los clientes de Industrials operan en industrias cíclicas y solo compran equipo cuando las condiciones son buenas; el capex de equipo industrial sigue al PIB real (Fisher, pp. 66-73)
WMT	-0.57	50%	[consumo_basico] la fase 'expansión media' castiga a Consumer Defensive; con prima de 38% sobre comparables; Piotroski 6/9 · ROIC 12%. Driver del sector: Gasto del consumidor (PCE): los staples son nondurables (~30% del gasto personal); el PCE robusto ayuda al desempeño absoluto del sector, pero está NEGATIVAMENTE correlacionado con su desempeño relativo vs mercado — el driver clave es la fase del ciclo, no el nivel de consumo (pp. 59-65)
NVDA	+0.57	50%	[tecnologia] la fase 'expansión media' favorece a Technology, Communication Services; con descuento frente a comparables; Piotroski 7/9 · ROIC 63%. Driver del sector: Crecimiento económico: el sector es de los más económicamente sensibles; tiende a outperform en expansión y a sufrir desproporcionadamente cuando el crecimiento se frena (alta beta, se mueve con el mercado pero con oscilaciones mayores)
GOOGL	+0.55	50%	[tecnologia] la fase 'expansión media' favorece a Technology, Communication Services; con descuento frente a comparables; Piotroski 5/9 · ROIC 15%. Driver del sector: Crecimiento económico: el sector es de los más económicamente sensibles; tiende a outperform en expansión y a sufrir desproporcionadamente cuando el crecimiento se frena (alta beta, se mueve con el mercado pero con oscilaciones mayores)
MSFT	+0.53	50%	[tecnologia] la fase 'expansión media' favorece a Technology, Communication Services; con descuento frente a comparables; Piotroski 6/9 · ROIC 21%. Driver del sector: Crecimiento económico: el sector es de los más económicamente sensibles; tiende a outperform en expansión y a sufrir desproporcionadamente cuando el crecimiento se frena (alta beta, se mueve con el mercado pero con oscilaciones mayores)
OMAB	+0.51	50%	[Industriales (Capital Goods, Transporte, Servicios Comerciales)] la fase 'expansión media' favorece a Industrials; en línea con comparables; Piotroski 6/9 · ROIC 24%. Driver del sector: Fortaleza económica global: los clientes de Industrials operan en industrias cíclicas y solo compran equipo cuando las condiciones son buenas; el capex de equipo industrial sigue al PIB real (Fisher, pp. 66-73)
ORCL	+0.50	50%	[tecnologia] la fase 'expansión media' favorece a Technology, Communication Services; con descuento frente a comparables; Piotroski 5/9 · ROIC 8%. Driver del sector: Crecimiento económico: el sector es de los más económicamente sensibles; tiende a outperform en expansión y a sufrir desproporcionadamente cuando el crecimiento se frena (alta beta, se mueve con el mercado pero con oscilaciones mayores)
SO	-0.49	50%	[Utilities (electricidad, gas y agua; industrias GICS: Electric Utilities, IPPs & Energy Traders, Gas, Water y Multi-Utilities)] la fase 'expansión media' castiga a Utilities; en línea con comparables; Piotroski 6/9 · ROIC 4%. Driver del sector: Tasas de interés y política monetaria: driver dominante; yield del Treasury 10Y subiendo = underperformance del sector, y el ROE permitido se fija como spread sobre la tasa libre de riesgo (pp. 89-93, 126-129)
KO	-0.48	50%	[consumo_basico] la fase 'expansión media' castiga a Consumer Defensive; con prima de 31% sobre comparables; Piotroski 9/9 · ROIC 14%. Driver del sector: Gasto del consumidor (PCE): los staples son nondurables (~30% del gasto personal); el PCE robusto ayuda al desempeño absoluto del sector, pero está NEGATIVAMENTE correlacionado con su desempeño relativo vs mercado — el driver clave es la fase del ciclo, no el nivel de consumo (pp. 59-65)
CAT	+0.47	50%	[Industriales (Capital Goods, Transporte, Servicios Comerciales)] la fase 'expansión media' favorece a Industrials; en línea con comparables; Piotroski 8/9 · ROIC 13%. Driver del sector: Fortaleza económica global: los clientes de Industrials operan en industrias cíclicas y solo compran equipo cuando las condiciones son buenas; el capex de equipo industrial sigue al PIB real (Fisher, pp. 66-73)
ASR	+0.47	50%	[Industriales (Capital Goods, Transporte, Servicios Comerciales)] la fase 'expansión media' favorece a Industrials; con descuento frente a comparables; Piotroski 5/9 · ROIC 14%. Driver del sector: Fortaleza económica global: los clientes de Industrials operan en industrias cíclicas y solo compran equipo cuando las condiciones son buenas; el capex de equipo industrial sigue al PIB real (Fisher, pp. 66-73)
META	+0.43	50%	[tecnologia] la fase 'expansión media' favorece a Technology, Communication Services; con descuento frente a comparables; Piotroski 5/9 · ROIC 17%. Driver del sector: Crecimiento económico: el sector es de los más económicamente sensibles; tiende a outperform en expansión y a sufrir desproporcionadamente cuando el crecimiento se frena (alta beta, se mueve con el mercado pero con oscilaciones mayores)
NEE	-0.41	50%	[Utilities (electricidad, gas y agua; industrias GICS: Electric Utilities, IPPs & Energy Traders, Gas, Water y Multi-Utilities)] la fase 'expansión media' castiga a Utilities; en línea con comparables; Piotroski 6/9 · ROIC 4%. Driver del sector: Tasas de interés y política monetaria: driver dominante; yield del Treasury 10Y subiendo = underperformance del sector, y el ROE permitido se fija como spread sobre la tasa libre de riesgo (pp. 89-93, 126-129)
TSLA	-0.37	50%	[consumo_discrecional] fase 'expansión media' neutral para el sector; con prima de 343% sobre comparables; Piotroski 4/9 · ROIC 3%. Driver del sector: Gasto del consumidor, sobre todo en bienes durables: correlación 0.69 (R² 0.47) entre gasto en durables y performance de los grupos industriales del sector; Retailing es el grupo más correlacionado (Fisher CD, pp. 59-62)
UNH	+0.36	50%	[Salud (Health Care) — foco: farma diversificada (relevante para JNJ)] fase 'expansión media' neutral para el sector; con descuento frente a comparables; Piotroski 9/9 · ROIC 7%. Driver del sector: Estructura de pagador tercero: aseguradoras y gobierno pagan la mayor parte de la atención, lo que desacopla la demanda del ciclo económico y del precio (Fisher HC pp. 41-44)
PG	-0.36	50%	[consumo_basico] la fase 'expansión media' castiga a Consumer Defensive; en línea con comparables; Piotroski 7/9 · ROIC 16%. Driver del sector: Gasto del consumidor (PCE): los staples son nondurables (~30% del gasto personal); el PCE robusto ayuda al desempeño absoluto del sector, pero está NEGATIVAMENTE correlacionado con su desempeño relativo vs mercado — el driver clave es la fase del ciclo, no el nivel de consumo (pp. 59-65)
SNEX	+0.34	50%	[financieras (bancos — cobertura: JPM)] fase 'expansión media' neutral para el sector; con descuento frente a comparables; Piotroski 7/9. Driver del sector: Spread / margen de interés neto (NIM): diferencia entre rendimiento de activos generadores y costo de fondeo; hipersensible a la forma de la curva de tipos y al mix de fondeo (depósitos minoristas vs fondeo mayorista tipo FHLB advances)
AAPL	+0.32	50%	[tecnologia] la fase 'expansión media' favorece a Technology, Communication Services; con prima de 16% sobre comparables; Piotroski 9/9 · ROIC 52%. Driver del sector: Crecimiento económico: el sector es de los más económicamente sensibles; tiende a outperform en expansión y a sufrir desproporcionadamente cuando el crecimiento se frena (alta beta, se mueve con el mercado pero con oscilaciones mayores)
PAC	+0.31	50%	[Industriales (Capital Goods, Transporte, Servicios Comerciales)] la fase 'expansión media' favorece a Industrials; con prima de 17% sobre comparables; Piotroski 5/9 · ROIC 11%. Driver del sector: Fortaleza económica global: los clientes de Industrials operan en industrias cíclicas y solo compran equipo cuando las condiciones son buenas; el capex de equipo industrial sigue al PIB real (Fisher, pp. 66-73)
PNG.V	+0.30	50%	[Industriales (Capital Goods, Transporte, Servicios Comerciales)] la fase 'expansión media' favorece a Industrials; sin comparables; Piotroski 0/9 · ROIC -1%. Driver del sector: Fortaleza económica global: los clientes de Industrials operan en industrias cíclicas y solo compran equipo cuando las condiciones son buenas; el capex de equipo industrial sigue al PIB real (Fisher, pp. 66-73)
MELI	-0.30	50%	[consumo_discrecional] fase 'expansión media' neutral para el sector; con prima de 106% sobre comparables; Piotroski 5/9 · ROIC 11%. Driver del sector: Gasto del consumidor, sobre todo en bienes durables: correlación 0.69 (R² 0.47) entre gasto en durables y performance de los grupos industriales del sector; Retailing es el grupo más correlacionado (Fisher CD, pp. 59-62)
FCX	-0.28	50%	[Materiales (Materials): metales y minería diversificada, oro, aluminio, acero, químicos/fertilizantes, cemento y agregados, papel y forestales] fase 'expansión media' neutral para el sector; con prima de 54% sobre comparables; Piotroski 6/9 · ROIC 9%. Driver del sector: Precios de los commodities: el driver más significativo de los earnings del sector; el trabajo del analista es formar una visión de precios a ~18 meses y compararla con lo que ya descuenta el mercado (curva de futuros) (Fisher Materials, pp. 68-76, 99-106)
VSAT	+0.25	50%	[tecnologia] la fase 'expansión media' favorece a Technology, Communication Services; sin comparables; Piotroski 5/9 · ROIC 0%. Driver del sector: Crecimiento económico: el sector es de los más económicamente sensibles; tiende a outperform en expansión y a sufrir desproporcionadamente cuando el crecimiento se frena (alta beta, se mueve con el mercado pero con oscilaciones mayores)
GS	+0.24	50%	[financieras (bancos — cobertura: JPM)] fase 'expansión media' neutral para el sector; con descuento frente a comparables; Piotroski 5/9. Driver del sector: Spread / margen de interés neto (NIM): diferencia entre rendimiento de activos generadores y costo de fondeo; hipersensible a la forma de la curva de tipos y al mix de fondeo (depósitos minoristas vs fondeo mayorista tipo FHLB advances)
AVGO	+0.23	50%	[tecnologia] la fase 'expansión media' favorece a Technology, Communication Services; con prima de 27% sobre comparables; Piotroski 6/9 · ROIC 20%. Driver del sector: Crecimiento económico: el sector es de los más económicamente sensibles; tiende a outperform en expansión y a sufrir desproporcionadamente cuando el crecimiento se frena (alta beta, se mueve con el mercado pero con oscilaciones mayores)
GE	+0.20	50%	[Industriales (Capital Goods, Transporte, Servicios Comerciales)] la fase 'expansión media' favorece a Industrials; con prima de 120% sobre comparables; Piotroski 5/9 · ROIC 10%. Driver del sector: Fortaleza económica global: los clientes de Industrials operan en industrias cíclicas y solo compran equipo cuando las condiciones son buenas; el capex de equipo industrial sigue al PIB real (Fisher, pp. 66-73)
CVX	-0.18	50%	[Energía (petróleo y gas; foco en integradas tipo XOM)] fase 'expansión media' neutral para el sector; con prima de 77% sobre comparables; Piotroski 6/9 · ROIC 8%. Driver del sector: Precio del petróleo y del gas natural (absoluto y relativo): el factor más influyente sobre beneficios y desempeño bursátil del sector; lo determina la oferta/demanda de corto plazo (~12 meses vista), no las proyecciones de largo plazo (Fisher on Energy, pp. 38-41)
HD	-0.18	50%	[consumo_discrecional] fase 'expansión media' neutral para el sector; con prima de 25% sobre comparables; Piotroski 5/9 · ROIC 20%. Driver del sector: Gasto del consumidor, sobre todo en bienes durables: correlación 0.69 (R² 0.47) entre gasto en durables y performance de los grupos industriales del sector; Retailing es el grupo más correlacionado (Fisher CD, pp. 59-62)
XOM	-0.16	50%	[Energía (petróleo y gas; foco en integradas tipo XOM)] fase 'expansión media' neutral para el sector; con prima de 81% sobre comparables; Piotroski 7/9 · ROIC 7%. Driver del sector: Precio del petróleo y del gas natural (absoluto y relativo): el factor más influyente sobre beneficios y desempeño bursátil del sector; lo determina la oferta/demanda de corto plazo (~12 meses vista), no las proyecciones de largo plazo (Fisher on Energy, pp. 38-41)
AMD	+0.16	50%	[tecnologia] la fase 'expansión media' favorece a Technology, Communication Services; con prima de 134% sobre comparables; Piotroski 8/9 · ROIC 8%. Driver del sector: Crecimiento económico: el sector es de los más económicamente sensibles; tiende a outperform en expansión y a sufrir desproporcionadamente cuando el crecimiento se frena (alta beta, se mueve con el mercado pero con oscilaciones mayores)
MCD	+0.15	50%	[consumo_discrecional] fase 'expansión media' neutral para el sector; con descuento frente a comparables; Piotroski 8/9 · ROIC 18%. Driver del sector: Gasto del consumidor, sobre todo en bienes durables: correlación 0.69 (R² 0.47) entre gasto en durables y performance de los grupos industriales del sector; Retailing es el grupo más correlacionado (Fisher CD, pp. 59-62)
JPM	+0.15	50%	[financieras (bancos — cobertura: JPM)] fase 'expansión media' neutral para el sector; en línea con comparables; Piotroski 6/9. Driver del sector: Spread / margen de interés neto (NIM): diferencia entre rendimiento de activos generadores y costo de fondeo; hipersensible a la forma de la curva de tipos y al mix de fondeo (depósitos minoristas vs fondeo mayorista tipo FHLB advances)
DIS	-0.15	50%	[consumo_discrecional] fase 'expansión media' neutral para el sector; con prima de 17% sobre comparables; Piotroski 7/9 · ROIC 6%. Driver del sector: Gasto del consumidor, sobre todo en bienes durables: correlación 0.69 (R² 0.47) entre gasto en durables y performance de los grupos industriales del sector; Retailing es el grupo más correlacionado (Fisher CD, pp. 59-62)
BAC	+0.14	50%	[financieras (bancos — cobertura: JPM)] fase 'expansión media' neutral para el sector; en línea con comparables; Piotroski 6/9. Driver del sector: Spread / margen de interés neto (NIM): diferencia entre rendimiento de activos generadores y costo de fondeo; hipersensible a la forma de la curva de tipos y al mix de fondeo (depósitos minoristas vs fondeo mayorista tipo FHLB advances)
MOH	-0.13	50%	[Salud (Health Care) — foco: farma diversificada (relevante para JNJ)] fase 'expansión media' neutral para el sector; con prima de 2903% sobre comparables; Piotroski 6/9 · ROIC 4%. Driver del sector: Estructura de pagador tercero: aseguradoras y gobierno pagan la mayor parte de la atención, lo que desacopla la demanda del ciclo económico y del precio (Fisher HC pp. 41-44)
COP	-0.11	50%	[Energía (petróleo y gas; foco en integradas tipo XOM)] fase 'expansión media' neutral para el sector; con prima de 37% sobre comparables; Piotroski 9/9 · ROIC 8%. Driver del sector: Precio del petróleo y del gas natural (absoluto y relativo): el factor más influyente sobre beneficios y desempeño bursátil del sector; lo determina la oferta/demanda de corto plazo (~12 meses vista), no las proyecciones de largo plazo (Fisher on Energy, pp. 38-41)
LIN	-0.09	50%	[Materiales (Materials): metales y minería diversificada, oro, aluminio, acero, químicos/fertilizantes, cemento y agregados, papel y forestales] fase 'expansión media' neutral para el sector; en línea con comparables; Piotroski 6/9 · ROIC 10%. Driver del sector: Precios de los commodities: el driver más significativo de los earnings del sector; el trabajo del analista es formar una visión de precios a ~18 meses y compararla con lo que ya descuenta el mercado (curva de futuros) (Fisher Materials, pp. 68-76, 99-106)
AMZN	+0.06	50%	[consumo_discrecional] fase 'expansión media' neutral para el sector; con descuento frente a comparables; Piotroski 6/9 · ROIC 8%. Driver del sector: Gasto del consumidor, sobre todo en bienes durables: correlación 0.69 (R² 0.47) entre gasto en durables y performance de los grupos industriales del sector; Retailing es el grupo más correlacionado (Fisher CD, pp. 59-62)
MANALIPETC.NS	+0.05	50%	[Materiales (Materials): metales y minería diversificada, oro, aluminio, acero, químicos/fertilizantes, cemento y agregados, papel y forestales] fase 'expansión media' neutral para el sector; con descuento frente a comparables; Piotroski 5/9 · ROIC 3%. Driver del sector: Precios de los commodities: el driver más significativo de los earnings del sector; el trabajo del analista es formar una visión de precios a ~18 meses y compararla con lo que ya descuenta el mercado (curva de futuros) (Fisher Materials, pp. 68-76, 99-106)
BABA	-0.05	50%	[consumo_discrecional] fase 'expansión media' neutral para el sector; con descuento frente a comparables; Piotroski 3/9 · ROIC 3%. Driver del sector: Gasto del consumidor, sobre todo en bienes durables: correlación 0.69 (R² 0.47) entre gasto en durables y performance de los grupos industriales del sector; Retailing es el grupo más correlacionado (Fisher CD, pp. 59-62)
JNJ	-0.04	50%	[Salud (Health Care) — foco: farma diversificada (relevante para JNJ)] fase 'expansión media' neutral para el sector; con prima de 102% sobre comparables; Piotroski 8/9 · ROIC 14%. Driver del sector: Estructura de pagador tercero: aseguradoras y gobierno pagan la mayor parte de la atención, lo que desacopla la demanda del ciclo económico y del precio (Fisher HC pp. 41-44)
ABBV	-0.02	50%	[Salud (Health Care) — foco: farma diversificada (relevante para JNJ)] fase 'expansión media' neutral para el sector; con prima de 374% sobre comparables; Piotroski 9/9 · ROIC 14%. Driver del sector: Estructura de pagador tercero: aseguradoras y gobierno pagan la mayor parte de la atención, lo que desacopla la demanda del ciclo económico y del precio (Fisher HC pp. 41-44)
LLY	+0.00	50%	[Salud (Health Care) — foco: farma diversificada (relevante para JNJ)] fase 'expansión media' neutral para el sector; con prima de 174% sobre comparables; Piotroski 8/9 · ROIC 27%. Driver del sector: Estructura de pagador tercero: aseguradoras y gobierno pagan la mayor parte de la atención, lo que desacopla la demanda del ciclo económico y del precio (Fisher HC pp. 41-44)
HIMS	+0.00	50%	[Salud (Health Care) — foco: farma diversificada (relevante para JNJ)] fase 'expansión media' neutral para el sector; sin comparables; Piotroski 2/9 · ROIC -4%. Driver del sector: Estructura de pagador tercero: aseguradoras y gobierno pagan la mayor parte de la atención, lo que desacopla la demanda del ciclo económico y del precio (Fisher HC pp. 41-44)

Fundamentado en la biblioteca:

Macroeconomía - N. Gregory Mankiw — pp. 792-794
Macroeconomía - N. Gregory Mankiw — pp. 780-782
Macroeconomía - N. Gregory Mankiw — pp. 377-380
Macroeconomía - N. Gregory Mankiw — pp. 388-391

Forenselee 10-K/10-Q en EDGAR: confirma o refuta las alertas contablespeso aprendido: 1.00

ticker	score	conf.	tesis
GE	-0.25	40%	10-Q del 2026-07-16: flujo vs beneficio: la empresa no lo explica en el filing; deuda: el propio filing CONFIRMA debilidad. Textual: "our expected financial performance, including cash flows, revenue, margins, net income and earnings per share;…"
CVX	-0.25	40%	10-Q del 2026-05-07: cuentas por cobrar: el propio filing CONFIRMA debilidad; deuda: la empresa no lo explica en el filing. Textual: "4 Table of Contents CHEVRON CORPORATION AND SUBSIDIARIES CONSOLIDATED BALANCE SHEET (Unaudited) At March 31, 2026 At December 31, 2025 (Millions of dollars) Assets Cash and cash eq…"
NEE	-0.25	40%	10-Q del 2026-04-23: cuentas por cobrar: el propio filing CONFIRMA debilidad; flujo vs beneficio: la empresa no lo explica en el filing; deuda: la empresa no lo explica en el filing. Textual: "NEE's and FPL's receivables are primarily associated with revenues earned from contracts with customers, as well as derivative and lease transactions at NEER, and consist of both b…"
SO	-0.25	40%	10-Q del 2026-04-30: flujo vs beneficio: la empresa no lo explica en el filing; deuda: el propio filing CONFIRMA debilidad. Textual: "11 Table of Contents Index to Financial Statements THE SOUTHERN COMPANY AND SUBSIDIARY COMPANIES CONDENSED CONSOLIDATED STATEMENTS OF CASH FLOWS (UNAUDITED) For the Three Months En…"
MU	-0.10	40%	10-Q del 2026-06-25: flujo vs beneficio: la empresa no lo explica en el filing. Textual: "Financial Statements: 5 Consolidated Statements of Operations 5 Consolidated Statements of Comprehensive Income (Loss) 6 Consolidated Balance Sheets 7 Consolidated Statements of Ch…"
NVDA	-0.10	40%	10-Q del 2026-05-20: inventario: explicado por la empresa; flujo vs beneficio: la empresa no lo explica en el filing. Textual: "Certain balance sheet components were as follows: Apr 26, 2026 Jan 25, 2026 Inventories: (In millions) Raw materials $ 6,647 $ 3,807 Work in process 9,949 8,822 Finished goods 9,20…"
HON	-0.10	40%	10-Q del 2026-04-23: márgenes: la empresa no lo explica en el filing. Textual: "Gross Margin Q1 2026 compared with Q1 2025 Gross margin increased by approximately $0.1 billion and gross margin percentage decreased 10 basis points to 38.7% compared to 38.8% for…"
GOOGL	-0.10	40%	10-Q del 2026-04-30: flujo vs beneficio: la empresa no lo explica en el filing. Textual: "15 Cash Flow Hedges We designate foreign currency forwards and options (including collars) as cash flow hedges to hedge certain forecasted revenue transactions denominated in curre…"
AAPL	-0.10	40%	10-Q del 2026-05-01: inventario: la empresa no lo explica en el filing. Textual: "The Company generally hedges portions of its forecasted foreign currency exposure associated with revenue and inventory purchases, typically for up to 12 months.…"
AMZN	-0.10	40%	10-Q del 2026-04-30: cuentas por cobrar: la empresa no lo explica en el filing; flujo vs beneficio: la empresa no lo explica en el filing; deuda: la empresa no lo explica en el filing. Textual: "Accounts Receivable, Net and Other Included in “Accounts receivable, net and other”…"
JNJ	-0.10	40%	10-Q del 2026-04-22: flujo vs beneficio: la empresa no lo explica en el filing. Textual: "Balance, March 30, 2025 $ 78,109 162,635 ( 11,740 ) 3,120 ( 75,906 ) See Notes to Consolidated Financial Statements 4 Table of Contents Johnson & Johnson and subsidiaries consolida…"
LLY	-0.10	40%	10-Q del 2026-04-30: flujo vs beneficio: la empresa no lo explica en el filing. Textual: "Financial Statements 5 Consolidated Condensed Statements of Operations 5 Consolidated Condensed Statements of Comprehensive Income 6 Consolidated Condensed Balance Sheets 7 Consoli…"
META	-0.10	40%	10-Q del 2026-04-30: flujo vs beneficio: la empresa no lo explica en el filing. Textual: "Acquisitions of businesses and intangible assets ( 372 ) ( 1 ) Other investing activities 155 11 Net cash used in investing activities ( 33,678 ) ( 20,010 ) Cash flows from financi…"
AVGO	-0.10	40%	10-Q del 2026-06-09: inventario: explicado por la empresa; cuentas por cobrar: la empresa no lo explica en el filing. Textual: "Represent unconditional purchase commitments to purchase goods or services, primarily inventory, that are enforceable and legally binding on us and specify all significant terms, i…"
MSFT	-0.10	40%	10-Q del 2026-04-29: inventario: explicado por la empresa; flujo vs beneficio: la empresa no lo explica en el filing. Textual: "The guidance requires disaggregation of certain costs and expenses included in each relevant expense caption on our consolidated income statements in a separate note to the financi…"
ORCL	-0.10	40%	10-K del 2026-06-22: flujo vs beneficio: la empresa no lo explica en el filing; deuda: explicado por la empresa. Textual: "All statements other than statements of historical fact, including statements regarding our business, strategy, customer demand, products and services, results of operations, finan…"
FCX	-0.10	40%	10-Q del 2026-05-08: cuentas por cobrar: la empresa no lo explica en el filing; deuda: la empresa no lo explica en el filing. Textual: "CONSOLIDATED BALANCE SHEETS (Unaudited) March 31, 2026 December 31, 2025 (In Millions) ASSETS Current assets: Cash and cash equivalents $ 3,737 $ 3,824 Restricted cash and cash equ…"
LIN	-0.10	40%	10-Q del 2026-05-01: flujo vs beneficio: la empresa no lo explica en el filing; deuda: la empresa no lo explica en el filing. Textual: "Financial Statement s (unaudited) Consolidated Statement of Income - Quarters Ended March 31, 2026 and 2025 4 Consolidated Statement of Comprehensive Income - Quarters Ended March …"
WMT	-0.10	40%	10-Q del 2026-05-29: flujo vs beneficio: la empresa no lo explica en el filing. Textual: "Financial Statements Condensed Consolidated Statements of Income 3 Condensed Consolidated Statements of Comprehensive Income 4 Condensed Consolidated Balance Sheets 5 Condensed Con…"
MELI	-0.10	40%	10-Q del 2026-05-08: inventario: la empresa no lo explica en el filing; deuda: la empresa no lo explica en el filing. Textual: "As of March 31, 2026, total contract liabilities from contracts with customers recognized within current other liabilities was $ 151 million, mainly due to fees related to classifi…"
HIMS	-0.10	40%	10-Q del 2026-05-11: cuentas por cobrar: la empresa no lo explica en el filing; flujo vs beneficio: la empresa no lo explica en el filing; márgenes: explicado por la empresa. Textual: "Condensed Consolidated Balance Sheets (In Thousands, Except Share and Per Share Data) March 31, 2026 December 31, 2025 (Unaudited) Assets Current assets: Cash and cash equivalents …"
TSLA	-0.10	40%	10-Q del 2026-07-23: márgenes: la empresa no lo explica en el filing. Textual: "Gross margin for total automotive decreased from 17.2% to 16.9% in the three months ended June 30, 2026 as compared to the three months ended June 30, 2025.…"
VSAT	+0.00	40%	10-K del 2026-05-29: flujo vs beneficio: explicado por la empresa. Textual: "During periods of slowing global economic growth or recession, our customers or key suppliers may experience deterioration of their businesses, cash flow shortages and difficulty o…"
PG	+0.00	40%	10-Q del 2026-04-24: márgenes: explicado por la empresa. Textual: "Operating Costs Gross margin decreased 150 basis points to 49.5% of net sales for the quarter.…"

Fundamentado en la biblioteca:

Financial Statement Analysis and Security Valuation Stephen H. Penman (2013, McGraw Hill) — pp. 613-615
Financial Statement Analysis and Security Valuation Stephen H. Penman (2013, McGraw Hill) — pp. 639-641

Commoditiescrudo, gas, cobre: tendencia + Monte Carlo para energía y materialespeso aprendido: 1.00

ticker	score	conf.	tesis
XOM	-0.50	35%	gas natural $2.78: bajo su MA200, momentum 3m -10.2%, 12m -10.9%; MC 12m: P(subir) 49%, mediana $3. Régimen de vol: percentil 91% de su propia historia — elevada: bandas anchas, posiciones chicas
COP	-0.50	35%	gas natural $2.78: bajo su MA200, momentum 3m -10.2%, 12m -10.9%; MC 12m: P(subir) 49%, mediana $3. Régimen de vol: percentil 91% de su propia historia — elevada: bandas anchas, posiciones chicas
LIN	-0.50	35%	gas natural $2.78: bajo su MA200, momentum 3m -10.2%, 12m -10.9%; MC 12m: P(subir) 49%, mediana $3. Régimen de vol: percentil 91% de su propia historia — elevada: bandas anchas, posiciones chicas
CVX	+0.25	35%	WTI (crudo) $83.87: sobre su MA200, momentum 3m -10.7%, 12m +42.9%; MC 12m: P(subir) 50%, mediana $84. Régimen de vol: percentil 92% de su propia historia — elevada: bandas anchas, posiciones chicas
XOM	+0.25	35%	WTI (crudo) $83.87: sobre su MA200, momentum 3m -10.7%, 12m +42.9%; MC 12m: P(subir) 50%, mediana $84. Régimen de vol: percentil 92% de su propia historia — elevada: bandas anchas, posiciones chicas
COP	+0.25	35%	WTI (crudo) $83.87: sobre su MA200, momentum 3m -10.7%, 12m +42.9%; MC 12m: P(subir) 50%, mediana $84. Régimen de vol: percentil 92% de su propia historia — elevada: bandas anchas, posiciones chicas
CAT	+0.20	45%	cobre $6.65: sobre su MA200, momentum 3m +5.0%, 12m +32.5%; MC 12m: P(subir) 60%, mediana $7. Régimen de vol: percentil 84% de su propia historia — elevada: bandas anchas, posiciones chicas
FCX	+0.20	45%	cobre $6.65: sobre su MA200, momentum 3m +5.0%, 12m +32.5%; MC 12m: P(subir) 60%, mediana $7. Régimen de vol: percentil 84% de su propia historia — elevada: bandas anchas, posiciones chicas

Fundamentado en la biblioteca:

Christopher D. Piros CFA, Jerald E. Pinto, Larry Harris - Economics for Investment Decision Makers: Micro, Macro, and In — pp. 297-298
Christopher D. Piros CFA, Jerald E. Pinto, Larry Harris - Economics for Investment Decision Makers: Micro, Macro, and In — pp. 262-265
Christopher D. Piros CFA, Jerald E. Pinto, Larry Harris - Economics for Investment Decision Makers: Micro, Macro, and In — pp. 313-314
Christopher D. Piros CFA, Jerald E. Pinto, Larry Harris - Economics for Investment Decision Makers: Micro, Macro, and In — pp. 257-260

Estacionalestacionalidad real de 30 años + ciclo electoral — tilt humildepeso aprendido: 1.00

ticker	score	conf.	tesis
NVDA	+0.15	35%	agosto: en 20 años, retorno medio +6.3% con 80% de meses positivos; año intermedias del ciclo presidencial. Tilt de contexto (±0.15 máx), no tesis
ASR	-0.15	35%	agosto: en 20 años, retorno medio -2.1% con 25% de meses positivos; año intermedias del ciclo presidencial. Tilt de contexto (±0.15 máx), no tesis
AAPL	+0.15	35%	agosto: en 20 años, retorno medio +4.3% con 65% de meses positivos; año intermedias del ciclo presidencial. Tilt de contexto (±0.15 máx), no tesis
LLY	+0.15	35%	agosto: en 20 años, retorno medio +1.9% con 45% de meses positivos; año intermedias del ciclo presidencial. Tilt de contexto (±0.15 máx), no tesis
AVGO	+0.15	35%	agosto: en 17 años, retorno medio +2.3% con 65% de meses positivos; año intermedias del ciclo presidencial. Tilt de contexto (±0.15 máx), no tesis
GE	-0.15	35%	agosto: en 20 años, retorno medio -2.0% con 50% de meses positivos; año intermedias del ciclo presidencial. Tilt de contexto (±0.15 máx), no tesis
MANALIPETC.NS	-0.15	35%	agosto: en 21 años, retorno medio -2.5% con 33% de meses positivos; año intermedias del ciclo presidencial. Tilt de contexto (±0.15 máx), no tesis
CVX	-0.15	35%	agosto: en 20 años, retorno medio -1.9% con 30% de meses positivos; año intermedias del ciclo presidencial. Tilt de contexto (±0.15 máx), no tesis
XOM	-0.15	35%	agosto: en 20 años, retorno medio -2.0% con 30% de meses positivos; año intermedias del ciclo presidencial. Tilt de contexto (±0.15 máx), no tesis
GS	-0.15	35%	agosto: en 20 años, retorno medio -1.8% con 50% de meses positivos; año intermedias del ciclo presidencial. Tilt de contexto (±0.15 máx), no tesis
FCX	-0.15	35%	agosto: en 20 años, retorno medio -2.6% con 40% de meses positivos; año intermedias del ciclo presidencial. Tilt de contexto (±0.15 máx), no tesis
AMD	+0.15	35%	agosto: en 20 años, retorno medio +2.7% con 45% de meses positivos; año intermedias del ciclo presidencial. Tilt de contexto (±0.15 máx), no tesis
HD	+0.15	35%	agosto: en 20 años, retorno medio +2.9% con 60% de meses positivos; año intermedias del ciclo presidencial. Tilt de contexto (±0.15 máx), no tesis
VSAT	+0.15	35%	agosto: en 20 años, retorno medio +2.8% con 45% de meses positivos; año intermedias del ciclo presidencial. Tilt de contexto (±0.15 máx), no tesis
MELI	+0.15	35%	agosto: en 19 años, retorno medio +4.5% con 68% de meses positivos; año intermedias del ciclo presidencial. Tilt de contexto (±0.15 máx), no tesis
TSLA	+0.15	35%	agosto: en 17 años, retorno medio +6.0% con 53% de meses positivos; año intermedias del ciclo presidencial. Tilt de contexto (±0.15 máx), no tesis
UNH	+0.14	35%	agosto: en 20 años, retorno medio +1.7% con 55% de meses positivos; año intermedias del ciclo presidencial. Tilt de contexto (±0.15 máx), no tesis
PG	+0.14	35%	agosto: en 20 años, retorno medio +1.7% con 70% de meses positivos; año intermedias del ciclo presidencial. Tilt de contexto (±0.15 máx), no tesis
META	+0.13	35%	agosto: en 15 años, retorno medio +1.6% con 67% de meses positivos; año intermedias del ciclo presidencial. Tilt de contexto (±0.15 máx), no tesis
MCD	+0.12	35%	agosto: en 20 años, retorno medio +1.5% con 65% de meses positivos; año intermedias del ciclo presidencial. Tilt de contexto (±0.15 máx), no tesis
MSFT	+0.11	35%	agosto: en 20 años, retorno medio +1.4% con 60% de meses positivos; año intermedias del ciclo presidencial. Tilt de contexto (±0.15 máx), no tesis
HON	-0.10	35%	agosto: en 20 años, retorno medio -1.2% con 35% de meses positivos; año intermedias del ciclo presidencial. Tilt de contexto (±0.15 máx), no tesis
MU	-0.09	35%	agosto: en 20 años, retorno medio -1.1% con 40% de meses positivos; año intermedias del ciclo presidencial. Tilt de contexto (±0.15 máx), no tesis
OMAB	-0.09	35%	agosto: en 20 años, retorno medio -1.1% con 40% de meses positivos; año intermedias del ciclo presidencial. Tilt de contexto (±0.15 máx), no tesis
AMZN	+0.09	35%	agosto: en 20 años, retorno medio +1.1% con 55% de meses positivos; año intermedias del ciclo presidencial. Tilt de contexto (±0.15 máx), no tesis
MOH	+0.08	35%	agosto: en 20 años, retorno medio +1.0% con 45% de meses positivos; año intermedias del ciclo presidencial. Tilt de contexto (±0.15 máx), no tesis
PAC	+0.06	35%	agosto: en 20 años, retorno medio +0.8% con 55% de meses positivos; año intermedias del ciclo presidencial. Tilt de contexto (±0.15 máx), no tesis
DIS	-0.06	35%	agosto: en 20 años, retorno medio -0.7% con 45% de meses positivos; año intermedias del ciclo presidencial. Tilt de contexto (±0.15 máx), no tesis
SO	-0.05	35%	agosto: en 20 años, retorno medio -0.7% con 50% de meses positivos; año intermedias del ciclo presidencial. Tilt de contexto (±0.15 máx), no tesis
WMT	+0.05	35%	agosto: en 20 años, retorno medio +0.7% con 60% de meses positivos; año intermedias del ciclo presidencial. Tilt de contexto (±0.15 máx), no tesis
LIN	-0.04	35%	agosto: en 20 años, retorno medio -0.5% con 45% de meses positivos; año intermedias del ciclo presidencial. Tilt de contexto (±0.15 máx), no tesis

Fundamentado en la biblioteca:

Quantitative Asset Management: Factor Investing and Machine Learning for Institutional Investing (2023, McGraw-Hill) — pp. 204-208
Lingjie Ma - Quantitative Investing: From Theory to Industry (2020, Springer) — pp. 242-246

Factoresmultifactor integrado: value + calidad + momentum + low-vol en z-scorespeso aprendido: 1.00

ticker	score	conf.	tesis
MU	+0.50	50%	multifactor integrado +1.85σ — value -0.2, calidad +2.6, momentum +5.9 (solo suma el largo), low-vol -2.4
ASR	+0.49	50%	multifactor integrado +1.39σ — value +4.2, calidad +0.1, momentum -0.5 (solo suma el largo), low-vol +0.5
OMAB	+0.49	50%	multifactor integrado +1.40σ — value +3.6, calidad +0.9, momentum -0.4 (solo suma el largo), low-vol +0.3
HIMS	-0.35	50%	multifactor integrado -1.01σ — value +0.0, calidad -1.9, momentum -0.7 (solo suma el largo), low-vol -3.0
NVDA	+0.32	50%	multifactor integrado +0.93σ — value -0.3, calidad +3.4, momentum -0.2 (solo suma el largo), low-vol +0.0
PAC	+0.31	50%	multifactor integrado +0.89σ — value +2.8, calidad -0.0, momentum -0.5 (solo suma el largo), low-vol +0.3
PNG.V	-0.31	50%	multifactor integrado -0.89σ — value -0.4, calidad -1.9, momentum +0.3 (solo suma el largo), low-vol -1.9
AAPL	+0.21	50%	multifactor integrado +0.60σ — value -0.3, calidad +2.0, momentum -0.1 (solo suma el largo), low-vol +0.7
TSLA	-0.18	50%	multifactor integrado -0.53σ — value -0.4, calidad -1.1, momentum -0.2 (solo suma el largo), low-vol -0.5
MOH	-0.17	50%	multifactor integrado -0.50σ — value -0.3, calidad -1.0, momentum +0.1 (solo suma el largo), low-vol -0.8
VSAT	-0.15	50%	multifactor integrado -0.44σ — value +0.0, calidad -1.2, momentum +1.2 (solo suma el largo), low-vol -2.4
GOOGL	+0.14	50%	multifactor integrado +0.41σ — value -0.2, calidad +1.2, momentum +0.3 (solo suma el largo), low-vol +0.3
LLY	+0.13	50%	multifactor integrado +0.37σ — value -0.3, calidad +1.2, momentum +0.3 (solo suma el largo), low-vol +0.1
SNEX	-0.12	50%	multifactor integrado -0.35σ — value -0.3, calidad -1.0, momentum +0.4 (solo suma el largo), low-vol -0.5
ORCL	-0.12	50%	multifactor integrado -0.34σ — value -0.2, calidad -0.1, momentum -0.8 (solo suma el largo), low-vol -1.6
MANALIPETC.NS	-0.11	50%	multifactor integrado -0.32σ — value -0.3, calidad -0.7, momentum -0.4 (solo suma el largo), low-vol -0.2
MCD	+0.11	50%	multifactor integrado +0.33σ — value -0.3, calidad +0.8, momentum -0.5 (solo suma el largo), low-vol +1.1
MELI	-0.11	50%	multifactor integrado -0.33σ — value -0.4, calidad -0.6, momentum -0.6 (solo suma el largo), low-vol -0.2
KO	+0.10	50%	multifactor integrado +0.27σ — value -0.3, calidad +0.7, momentum -0.2 (solo suma el largo), low-vol +1.0
FCX	-0.10	50%	multifactor integrado -0.30σ — value -0.3, calidad -0.4, momentum +0.1 (solo suma el largo), low-vol -0.7
MSFT	+0.09	50%	multifactor integrado +0.25σ — value -0.3, calidad +1.0, momentum -0.6 (solo suma el largo), low-vol +0.3
JNJ	+0.06	50%	multifactor integrado +0.18σ — value -0.3, calidad +0.3, momentum +0.0 (solo suma el largo), low-vol +1.0
GS	-0.06	50%	multifactor integrado -0.18σ — value -0.3, calidad -0.6, momentum +0.1 (solo suma el largo), low-vol +0.3
WMT	-0.06	50%	multifactor integrado -0.17σ — value -0.3, calidad -0.6, momentum -0.3 (solo suma el largo), low-vol +0.7
UNH	-0.05	50%	multifactor integrado -0.15σ — value -0.3, calidad -0.4, momentum +0.2 (solo suma el largo), low-vol -0.0
GE	-0.05	50%	multifactor integrado -0.14σ — value -0.4, calidad -0.2, momentum -0.1 (solo suma el largo), low-vol +0.3
BABA	-0.05	50%	multifactor integrado -0.15σ — value +0.7, calidad -1.0, momentum -0.4 (solo suma el largo), low-vol -0.4
AMZN	-0.04	50%	multifactor integrado -0.12σ — value -0.3, calidad -0.2, momentum -0.3 (solo suma el largo), low-vol +0.2
PG	+0.04	50%	multifactor integrado +0.12σ — value -0.3, calidad +0.2, momentum -0.5 (solo suma el largo), low-vol +1.0
DIS	-0.04	50%	multifactor integrado -0.11σ — value -0.2, calidad -0.5, momentum -0.5 (solo suma el largo), low-vol +0.6
BAC	-0.03	50%	multifactor integrado -0.08σ — value -0.2, calidad -0.5, momentum -0.1 (solo suma el largo), low-vol +0.9
AVGO	+0.03	50%	multifactor integrado +0.09σ — value -0.3, calidad +0.9, momentum -0.1 (solo suma el largo), low-vol -0.6
CVX	-0.03	50%	multifactor integrado -0.09σ — value -0.2, calidad -0.5, momentum -0.2 (solo suma el largo), low-vol +0.8
XOM	-0.03	50%	multifactor integrado -0.09σ — value -0.2, calidad -0.4, momentum -0.1 (solo suma el largo), low-vol +0.7
CAT	+0.03	50%	multifactor integrado +0.09σ — value -0.4, calidad +0.1, momentum +0.8 (solo suma el largo), low-vol -0.1
NEE	+0.03	50%	multifactor integrado +0.09σ — value -0.3, calidad +0.1, momentum -0.2 (solo suma el largo), low-vol +0.8
HON	-0.02	50%	multifactor integrado -0.06σ — value -0.3, calidad -0.2, momentum -0.4 (solo suma el largo), low-vol +0.6
JPM	-0.02	50%	multifactor integrado -0.06σ — value -0.3, calidad -0.3, momentum -0.2 (solo suma el largo), low-vol +0.8
LIN	+0.02	50%	multifactor integrado +0.04σ — value -0.3, calidad -0.1, momentum -0.3 (solo suma el largo), low-vol +1.0
HD	-0.02	50%	multifactor integrado -0.06σ — value -0.3, calidad -0.2, momentum -0.5 (solo suma el largo), low-vol +0.6
SO	-0.02	50%	multifactor integrado -0.04σ — value -0.3, calidad -0.4, momentum -0.4 (solo suma el largo), low-vol +1.1
META	+0.01	50%	multifactor integrado +0.04σ — value -0.3, calidad +0.4, momentum -0.5 (solo suma el largo), low-vol -0.0
AMD	-0.01	50%	multifactor integrado -0.02σ — value -0.4, calidad -0.1, momentum +1.6 (solo suma el largo), low-vol -1.9
ABBV	+0.01	50%	multifactor integrado +0.03σ — value -0.2, calidad +0.1, momentum -0.2 (solo suma el largo), low-vol +0.6
COP	+0.00	50%	multifactor integrado +0.01σ — value -0.2, calidad +0.0, momentum -0.2 (solo suma el largo), low-vol +0.4

Fundamentado en la biblioteca:

Quantitative Asset Management: Factor Investing and Machine Learning for Institutional Investing (2023, McGraw-Hill) — pp. 198-201
Asset Management: A Systematic Approach to Factor Investing (2014, Oxford University Press) Andrew Ang — pp. 470-472

Antítesisel abogado del diablo: pre-mortem de cada compra que el comité quierepeso aprendido: 1.00

ticker	score	conf.	tesis
HON	-0.36	50%	PRE-MORTEM (el comité quiere comprar; esto lo mataría): antithesis: PRE-MORTEM (el comité quiere comprar; esto lo mataría): antithesis: PRE-MORTEM; ingresos -6.1% interanual en Q2-26 (9.7B$); el FCF solo respalda el 50% del beneficio (accruals altos: vigilar calidad — Penman); la empresa no explica márgenes
MOH	-0.36	50%	PRE-MORTEM (el comité quiere comprar; esto lo mataría): fundamental: PE exigente (1242.7); ROE débil (-0%); margen fino (-0%); P/E 1,242.7× vs 35.; technical: ADX 28: mercado en tendencia; ENTRADA [retroceso]: retroceso a la zona de la me; ingresos -4.8% interanual en Q2-26 (10.9B$); EPS diluido -74.9% interanual
SNEX	-0.16	50%	PRE-MORTEM (el comité quiere comprar; esto lo mataría): factors: multifactor integrado -0.36σ — value -0.3, calidad -1.0, momentum +0.4 (solo suma; antithesis: PRE-MORTEM (el comité quiere comprar; esto lo mataría): technical: cruce MACD
COP	-0.15	50%	PRE-MORTEM (el comité quiere comprar; esto lo mataría): commodities: gas natural $2.77: bajo su MA200, momentum 3m -4.2%, 12m -10.7%; MC 12m: P(su; antithesis: PRE-MORTEM (el comité quiere comprar; esto lo mataría): technical: cruce MACD
ASR	-0.14	50%	PRE-MORTEM (el comité quiere comprar; esto lo mataría): quant: tendencia bajista (<MA50 y MA200); seasonal: agosto: en 20 años, retorno medio -2.1% con 25% de meses positivos; año intermed; margen operativo comprimiéndose (40.6% vs 45.1% medio previo); el FCF solo respalda el -12% del beneficio (accruals altos: vigilar calidad — Penman)
UNH	-0.12	50%	PRE-MORTEM (el comité quiere comprar; esto lo mataría): fundamental: margen fino (3%); ROE 14.4% vs 7.1% del sector (a favor); Earnings yield 3.8%; antithesis: PRE-MORTEM (el comité quiere comprar; esto lo mataría): fundamental: margen fi
MANALIPETC.NS	-0.12	50%	PRE-MORTEM (el comité quiere comprar; esto lo mataría): seasonal: agosto: en 21 años, retorno medio -2.6% con 29% de meses positivos; año intermed; factors: multifactor integrado -0.32σ — value -0.3, calidad -0.7, momentum -0.4 (solo suma; el FCF solo respalda el -2% del beneficio (accruals altos: vigilar calidad — Penman); cuentas por cobrar +44% vs ventas +27%: posible adelanto de ingresos o demanda floja
OMAB	-0.06	50%	PRE-MORTEM (el comité quiere comprar; esto lo mataría): margen operativo comprimiéndose (53.5% vs 55.1% medio previo); deuda neta +14% interanual

Fundamentado en la biblioteca:

Michael J. Mauboussin: Alfred Rappaport - Expectations investing : reading stock prices for better returns (2021) — pp. 223-228
Copia de Poor Charlie’s Almanack: The Wit and Wisdom of Charles T. Munger ( PDFDrive ) — pp. 6-10

Mapa de conocimiento — temas interconectados

Los que no votan — guardianes del proceso

no emiten señal por valor: gobiernan el proceso. Separar quien OPINA de quien CONTROLA es la arquitectura de todo fondo institucional (y del CFA): el riesgo nunca reporta al que apuesta.

Gestor de Riesgo

dimensiona cada posición (vol targeting 12%, ¼-Kelly) y VETA lo que viole límites: VaR99, exposición, drawdown >10% → sizing a la mitad. Su tablero completo vive en Riesgo →

Portfolio Manager

combina las señales de los 16 con los pesos aprendidos (Σ peso×confianza×score) y solo ejecuta sobre el umbral +0.35; también aplica la disciplina de venta: tesis rota, cosecha Graham, compounders protegidos

Ejecución (paper)

convierte decisiones en órdenes simuladas con fricciones reales; lleva el libro principal y alimenta el historial de operaciones

Aprendizaje

reentrena los pesos de los agentes out-of-sample (walk-forward purgado); sus generaciones viven en Sistema →

	quant	macro	forecasting	ml	portfolio	options	fundamental	execution	fx	risk
quant	44	4	11	5	9	1	1	3	·	2
macro	4	33	13	2	1	·	1	3	10	·
forecasting	11	13	20	2	1	·	1	·	·	·
ml	5	2	2	20	1	·	1	·	·	·
portfolio	9	1	1	1	20	·	·	·	1	·
options	1	·	·	·	·	20	·	1	1	·
fundamental	1	1	1	1	·	·	18	·	·	·
execution	3	3	·	·	·	1	·	12	3	·
fx	·	10	·	·	1	1	·	3	11	·
risk	2	·	·	·	·	·	·	·	·	11

cada celda = nº de libros que cubren ambos temas (la diagonal es el total por tema). Cuanto más intenso el azul, más literatura conecta esos campos.

agente	temas primarios	temas vecinos que también consulta
Fundamental	fundamental	portfolio, macro, quant
Cuantitativo	quant, ml	risk, portfolio, execution, forecasting
Opciones	options	quant, risk
Macro	macro	portfolio, quant, fundamental, forecasting
Forecasting	forecasting	quant, macro, ml
Investigación	fundamental, quant, macro, options, risk, portfolio, forecasting, fx	ml, execution
FX Trader	fx	macro, options, execution
Machine Learning	ml, quant	portfolio, forecasting, risk, execution
Técnico	quant, execution	ml, risk, portfolio, forecasting, options
Sentimiento	macro, fx, execution	portfolio, quant, fundamental, forecasting, options
Noticias	ml, macro, execution	quant, portfolio, forecasting, fundamental, options
Sectorial	fundamental, macro, valuation	portfolio, quant, forecasting
Forense	fundamental, valuation	portfolio, macro, quant
Commodities	macro, sector	portfolio, quant, fundamental, forecasting
Estacional	quant, macro	ml, risk, portfolio, execution, forecasting, fundamental
Factores	quant, valuation	ml, risk, portfolio, execution, forecasting
Antítesis	fundamental, execution	portfolio, macro, quant, options

si los temas primarios no cubren una consulta, el agente recurre automáticamente a los pasajes de sus temas vecinos.

Portfolio Manager — decisiones del último ciclo

ticker	decisión	score
SNEX	PASS	+0.29
MU	PASS	+0.29
NVDA	PASS	+0.27
ASR	PASS	+0.23
HON	PASS	+0.21
GOOGL	PASS	+0.20
OMAB	PASS	+0.18
AAPL	PASS	+0.17
AMZN	PASS	+0.17
JNJ	PASS	+0.16
BAC	PASS	+0.14
PAC	PASS	+0.14
LLY	PASS	+0.14
META	PASS	+0.13
AVGO	PASS	+0.13
UNH	PASS	+0.11
GE	PASS	+0.10
MANALIPETC.NS	PASS	+0.09
JPM	PASS	+0.08
CVX	PASS	+0.08
MSFT	PASS	+0.07
KO	PASS	+0.07
ORCL	PASS	+0.07
XOM	PASS	+0.06
CAT	PASS	+0.06
COP	PASS	+0.04
GS	PASS	+0.04
NEE	PASS	+0.03
FCX	PASS	+0.02
MCD	PASS	+0.01
LIN	PASS	+0.01
AMD	PASS	-0.00
HD	PASS	-0.01
PNG.V	PASS	-0.01
ABBV	PASS	-0.03
BABA	PASS	-0.04
VSAT	PASS	-0.04
PG	PASS	-0.06
MOH	PASS	-0.07
SO	PASS	-0.09
DIS	PASS	-0.10
WMT	PASS	-0.12
MELI	PASS	-0.13
HIMS	PASS	-0.16
TSLA	PASS	-0.17

umbral de ejecución: convicción ≥ 0.35. Sizing = mín(vol targeting 12%, ¼-Kelly, 10% del capital); con drawdown >10% el tamaño se reduce a la mitad.

Posiciones abiertas (paper)

ticker	acciones	entrada	último	PnL	stop	agentes a favor
NVDA	20	203.53	217.50	+279	—	fundamental, quant, macro
OMAB	11	105.31	108.40	+34	—	fundamental, options, macro, ml, sentiment, sector, seasonal, factors, research
COP	35	114.71	125.92	+392	105.53	quant, options, macro, forecasting, sentiment, research
SNEX	116	65.73	65.97	+27	63.15	quant, technical, macro, sentiment, sector, seasonal, research
HON	18	247.05	230.12	-305	227.29	fundamental, quant, macro, sentiment, sector, seasonal, research
MOH	11	194.70	194.54	-2	179.12	quant, macro, sentiment, research

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